誠建設工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,095

165,830

減価償却費

16,700

10,248

のれん償却額

506

506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,338

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△847

△369

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

408

475

受取利息及び受取配当金

△7,508

△7,872

助成金収入

―

△6,000

支払利息

2,962

8,573

投資有価証券評価損益（△は益）

72,783

―

売上債権の増減額（△は増加）

142,396

△314,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

△322,520

△380,430

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,023

△12,478

前渡金の増減額（△は増加）

3,950

△8,900

前受金の増減額（△は減少）

3,400

4,760

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△6,460

1,040

その他

△90,177

75,707

小計

△228,675

△462,916

利息及び配当金の受取額

7,508

7,872

利息の支払額

△3,126

△9,453

助成金の受取額

―

6,000

法人税等の支払額

△8,538

△11,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

△232,831

△470,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△30,013

投資有価証券の取得による支出

△422

△490

有形固定資産の取得による支出

△6,369

△102

保険積立金の積立による支出

△837

△1,386

長期貸付金の回収による収入

106

104

その他

1,051

2,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,485

△29,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

252,000

△66,000

長期借入れによる収入

300,000

1,625,000

長期借入金の返済による支出

△321,722

△795,031

自己株式の取得による支出

△17

―

配当金の支払額

△50,262

△50,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

179,997

713,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,319

213,976

現金及び現金同等物の期首残高

1,302,389

1,243,070

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,243,070

※ 1,457,046