誠建設工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

184,966

32,095

減価償却費

19,267

16,700

のれん償却額

506

506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,869

△2,338

賞与引当金の増減額（△は減少）

△215

△847

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△124

408

受取利息及び受取配当金

△7,382

△7,508

支払利息

3,249

2,962

投資有価証券評価損益（△は益）

9,050

72,783

売上債権の増減額（△は増加）

355,350

142,396

たな卸資産の増減額（△は増加）

△170,382

△322,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,404

△74,023

前渡金の増減額（△は増加）

150

3,950

前受金の増減額（△は減少）

△3,900

3,400

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△5,514

△6,460

その他

△10,207

△90,177

小計

361,538

△228,675

利息及び配当金の受取額

7,382

7,508

利息の支払額

△3,249

△3,126

法人税等の支払額

△93,649

△8,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

272,022

△232,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△14

投資有価証券の取得による支出

△418

△422

有形固定資産の取得による支出

△2,147

△6,369

保険積立金の積立による支出

△1,030

△837

長期貸付金の回収による収入

99

106

その他

3,088

1,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422

△6,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28,000

252,000

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△461,804

△321,722

自己株式の取得による支出

△1

△17

配当金の支払額

△50,246

△50,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

△340,051

179,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68,452

△59,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,370,841

1,302,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,302,389

※ 1,243,070