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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
192,090
70,452
減価償却費
8,315
9,670
のれん償却額
506
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,129
△261
受取利息及び受取配当金
△9,340
△12,257
支払利息
4,734
20,090
投資有価証券売却益
―
△54,977
売上債権の増減額（△は増加）
825,938
△18
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,085,662
△569,227
仕入債務の増減額（△は減少）
303,549
△240,732
前渡金の増減額（△は増加）
△54,601
57,790
その他
△80,288
18,987
小計
104,112
△699,977
利息及び配当金の受取額
9,340
12,257
利息の支払額
△4,496
△22,419
法人税等の支払額
△120,484
△25,379
△11,528
△735,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
定期預金の払戻による収入
37,312
投資有価証券の取得による支出
△754
△3,272
投資有価証券の売却による収入
81,077
有形固定資産の取得による支出
△815
△156,768
保険積立金の積立による支出
△1,447
△776
保険積立金の解約による収入
13,345
1,000
長期貸付金の回収による収入
105
55
503
1,442
48,246
△77,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△36,000
295,000
長期借入れによる収入
976,800
1,351,600
長期借入金の返済による支出
△700,091
△539,251
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△50,246
△50,259
190,436
1,057,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
227,155
244,325
現金及び現金同等物の期首残高
993,318
1,220,473
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,220,473
※ 1,464,799
