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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
328,627
192,090
減価償却費
9,485
8,315
のれん償却額
506
賞与引当金の増減額（△は減少）
296
△1,129
受取利息及び受取配当金
△10,535
△9,340
支払利息
9,734
4,734
助成金収入
△5,000
－
売上債権の増減額（△は増加）
△550,886
825,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
52,377
△1,085,662
仕入債務の増減額（△は減少）
△77,072
303,549
前渡金の増減額（△は増加）
△19,848
△54,601
その他
21,611
△80,288
小計
△240,703
104,112
利息及び配当金の受取額
10,535
9,340
利息の支払額
△9,397
△4,496
助成金の受取額
5,000
法人税等の支払額
△76,450
△120,484
△311,016
△11,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
定期預金の払戻による収入
―
37,312
投資有価証券の取得による支出
△560
△754
有形固定資産の取得による支出
△2,276
△815
保険積立金の積立による支出
△857
△1,447
保険積立金の解約による収入
13,345
長期貸付金の回収による収入
110
105
545
503
△3,041
48,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,000
△36,000
長期借入れによる収入
338,000
976,800
長期借入金の返済による支出
△1,049,530
△700,091
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△50,254
△50,246
△725,784
190,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,039,842
227,155
現金及び現金同等物の期首残高
2,033,160
993,318
現金及び現金同等物の期末残高
※ 993,318
※ 1,220,473
