誠建設工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 192,090 | 70,452 |
| 減価償却費 | 8,315 | 9,670 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,129 | △261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,340 | △12,257 |
| 支払利息 | 4,734 | 20,090 |
| 投資有価証券売却益 | ― | △54,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,938 | △18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,085,662 | △569,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,549 | △240,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △54,601 | 57,790 |
| その他 | △80,288 | 18,987 |
| 小計 | 104,112 | △699,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,340 | 12,257 |
| 利息の支払額 | △4,496 | △22,419 |
| 法人税等の支払額 | △120,484 | △25,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,528 | △735,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,312 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △754 | △3,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 81,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | △156,768 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,447 | △776 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,345 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 55 |
| その他 | 503 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,246 | △77,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △36,000 | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 976,800 | 1,351,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △700,091 | △539,251 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | ― |
| 配当金の支払額 | △50,246 | △50,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,436 | 1,057,089 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,155 | 244,325 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 993,318 | 1,220,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,473 | 1,464,799 |
