ジャパン・ホテル・リート

8985

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ジャパン・ホテル・リート(8985)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ジャパン・ホテル・リートのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2022年１月１日至　2022年12月31日	当期自　2023年１月１日至　2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,672,966	13,135,330
減価償却費	4,787,822	5,083,074
固定資産除却損	57,811	151,695
金融派生商品損益（△は益）	△13,228	△163
補助金収入	－	△7,972
固定資産圧縮損	－	7,915
投資法人債発行費償却	32,090	30,844
投資口交付費償却	3,570	8,543
受取利息	△270	△253
支払利息	1,156,814	1,150,941
還付加算金	－	△40
営業未収入金の増減額（△は増加）	△2,692,368	△408,098
前払費用の増減額（△は増加）	761	△141,829
長期前払費用の増減額（△は増加）	233,518	△607,615
営業未払金の増減額（△は減少）	△9,852	234,581
未払費用の増減額（△は減少）	33,714	86,183
未払消費税等の増減額（△は減少）	226,058	71,452
前受金の増減額（△は減少）	5,357	100,441
預り金の増減額（△は減少）	△3,410	7,373
その他	△811	31,404
小計	6,490,545	18,933,808
利息の受取額	269	247
利息の支払額	△1,158,491	△1,148,257
還付加算金の受取額	－	40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,210	△1,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,331,112	17,784,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,102,874	△982,573
信託有形固定資産の取得による支出	△2,767,507	△37,589,514
無形固定資産の取得による支出	△48,094	△67,279
修繕積立金の支出	△40,625	△40,625
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	51,124	230,434
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△32,161	△110,414
補助金の受取額	－	7,972
引出制限付預金の預入による支出	△1,500,000	－
引出制限付預金の引出による収入	1,800,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,640,139	△38,551,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35,536,000	15,568,000
短期借入金の返済による支出	△24,425,000	△35,113,000
長期借入れによる収入	－	45,977,000
長期借入金の返済による支出	△8,434,000	△15,432,000
投資法人債の発行による収入	2,800,000	－
投資法人債の償還による支出	△6,000,000	－
投資口の発行による収入	－	11,812,912
投資法人債発行費の支出	△15,029	－
分配金の支払額	△1,634,712	△3,045,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,172,742	19,767,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△481,768	△999,978
現金及び現金同等物の期首残高	29,996,835	29,515,066
現金及び現金同等物の期末残高	29,515,066	28,515,088