ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

自　2021年１月１日

至　2021年12月31日

当期

自　2022年１月１日

至　2022年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,298,011

2,672,966

減価償却費

4,804,111

4,787,822

固定資産除却損

16,682

57,811

金融派生商品損益（△は益）

△14,730

△13,228

投資法人債発行費償却

33,554

32,090

投資口交付費償却

59,086

3,570

有形固定資産の売却による減少額

48,841

－

信託有形固定資産の売却による減少額

7,757,292

－

無形固定資産の売却による減少額

2,918

－

受取利息

△267

△270

支払利息

1,223,415

1,156,814

還付加算金

△10,590

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,077,749

△2,692,368

前払費用の増減額（△は増加）

47,910

761

長期前払費用の増減額（△は増加）

257,888

233,518

営業未払金の増減額（△は減少）

△1,694,120

△9,852

未払費用の増減額（△は減少）

12,475

33,714

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,354

226,058

前受金の増減額（△は減少）

235,483

5,357

預り金の増減額（△は減少）

△3,108

△3,410

その他

△128,639

△811

小計

12,897,821

6,490,545

利息の受取額

271

269

利息の支払額

△1,225,104

△1,158,491

還付加算金の受取額

10,590

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,208

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,682,370

5,331,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△666,633

△1,102,874

信託有形固定資産の取得による支出

△2,828,665

△2,767,507

無形固定資産の取得による支出

△199,936

△48,094

修繕積立金の支出

△40,625

△40,625

信託差入保証金の回収による収入

10,555

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

56,530

51,124

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△726,247

△32,161

引出制限付預金の預入による支出

△300,000

△1,500,000

引出制限付預金の引出による収入

－

1,800,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,695,022

△3,640,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,082,000

35,536,000

短期借入金の返済による支出

△13,862,000

△24,425,000

長期借入金の返済による支出

△13,720,000

△8,434,000

投資法人債の発行による収入

－

2,800,000

投資法人債の償還による支出

△1,500,000

△6,000,000

投資口の発行による収入

289,329

－

投資法人債発行費の支出

－

△15,029

分配金の支払額

△1,833,006

△1,634,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,543,676

△2,172,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,443,670

△481,768

現金及び現金同等物の期首残高

28,553,164

29,996,835

現金及び現金同等物の期末残高

29,996,835

29,515,066