ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

自　2020年１月１日

至　2020年12月31日

当期

自　2021年１月１日

至　2021年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,528,255

1,298,011

減価償却費

4,761,907

4,804,111

不動産等交換差益

△184,725

－

固定資産除却損

5,701

16,682

金融派生商品損益（△は益）

3,663

△14,730

投資法人債発行費償却

33,776

33,554

投資口交付費償却

84,520

59,086

有形固定資産の売却による減少額

1,010

48,841

信託有形固定資産の売却による減少額

4,789,585

7,757,292

無形固定資産の売却による減少額

－

2,918

差入保証金回収益

△130,000

－

受取利息

△278

△267

支払利息

1,280,297

1,223,415

還付加算金

△95

△10,590

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,107,315

△1,077,749

前払費用の増減額（△は増加）

17,130

47,910

長期前払費用の増減額（△は増加）

316,935

257,888

営業未払金の増減額（△は減少）

1,693,683

△1,694,120

未払費用の増減額（△は減少）

△124,063

12,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

△517,659

29,354

前受金の増減額（△は減少）

△485,938

235,483

預り金の増減額（△は減少）

414

△3,108

その他

△153,173

△128,639

小計

15,028,266

12,897,821

利息の受取額

312

271

利息の支払額

△1,280,097

△1,225,104

還付加算金の受取額

95

10,590

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,197

△1,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,747,378

11,682,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△476,704

△666,633

信託有形固定資産の取得による支出

△1,858,016

△2,828,665

無形固定資産の取得による支出

△604,760

△199,936

修繕積立金の支出

△36,549

△40,625

差入保証金の回収による収入

130,000

－

信託差入保証金の回収による収入

－

10,555

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

64,941

56,530

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△296,047

△726,247

引出制限付預金の預入による支出

－

△300,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,077,137

△4,695,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,574,000

25,082,000

短期借入金の返済による支出

△5,792,000

△13,862,000

長期借入金の返済による支出

△12,782,000

△13,720,000

投資法人債の償還による支出

－

△1,500,000

投資口の発行による収入

－

289,329

分配金の支払額

△16,461,008

△1,833,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,461,008

△5,543,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,790,766

1,443,670

現金及び現金同等物の期首残高

34,343,930

28,553,164

現金及び現金同等物の期末残高

28,553,164

29,996,835