ジャパン・ホテル・リート

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業績

決算推移

決算書

ジャパン・ホテル・リートのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期自　2019年１月１日至　2019年12月31日	当期自　2020年１月１日至　2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,291,524	1,528,255
減価償却費	4,557,414	4,761,907
不動産等交換差益	－	△184,725
固定資産除却損	246,890	5,701
金融派生商品損益（△は益）	△12,004	3,663
投資法人債発行費償却	30,298	33,776
投資口交付費償却	151,922	84,520
有形固定資産の売却による減少額	－	1,010
信託有形固定資産の売却による減少額	－	4,789,585
差入保証金回収益	－	△130,000
受取利息	△357	△278
支払利息	1,225,314	1,280,297
還付加算金	△549	△95
営業未収入金の増減額（△は増加）	△305,608	2,107,315
前払費用の増減額（△は増加）	△22,789	17,130
長期前払費用の増減額（△は増加）	△78,478	316,935
営業未払金の増減額（△は減少）	△240,644	1,693,683
未払費用の増減額（△は減少）	116,600	△124,063
未払消費税等の増減額（△は減少）	164,127	△517,659
前受金の増減額（△は減少）	27,240	△485,938
預り金の増減額（△は減少）	1,380	414
その他	69,494	△153,173
小計	21,221,777	15,028,266
利息の受取額	482	312
利息の支払額	△1,220,857	△1,280,097
還付加算金の受取額	549	95
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,230	△1,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,000,722	13,747,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,332,712	△476,704
信託有形固定資産の取得による支出	△71,102,935	△1,858,016
無形固定資産の取得による支出	△89,263	△604,760
修繕積立金の支出	△40,453	△36,549
差入保証金の回収による収入	－	130,000
預り敷金及び保証金の返還による支出	△496	－
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	329,120	64,941
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△228,114	△296,047
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,464,854	△3,077,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,000,000	18,574,000
短期借入金の返済による支出	△8,000,000	△5,792,000
長期借入れによる収入	37,000,000	－
長期借入金の返済による支出	△12,917,000	△12,782,000
投資法人債の発行による収入	10,000,000	－
投資法人債の償還による支出	△2,000,000	－
投資法人債発行費の支払額	△69,102	－
投資口の発行による収入	33,209,706	－
分配金の支払額	△15,600,256	△16,461,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,623,347	△16,461,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,840,785	△5,790,766
現金及び現金同等物の期首残高	37,184,716	34,343,930
現金及び現金同等物の期末残高	34,343,930	28,553,164