ジャパン・ホテル・リート

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決算推移

決算書

ジャパン・ホテル・リートのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期自　2018年１月１日至　2018年12月31日	当期自　2019年１月１日至　2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	16,211,644	15,291,524
減価償却費	4,091,929	4,557,414
固定資産除却損	35,972	246,890
金融派生商品損益（△は益）	26,574	△12,004
投資法人債発行費償却	27,751	30,298
投資口交付費償却	147,887	151,922
有形固定資産の売却による減少額	19,104	－
信託有形固定資産の売却による減少額	9,995,677	－
無形固定資産の売却による減少額	117,138	－
受取利息	△225	△357
支払利息	1,064,961	1,225,314
還付加算金	△118	△549
営業未収入金の増減額（△は増加）	△62,284	△305,608
前払費用の増減額（△は増加）	44,621	△22,789
長期前払費用の増減額（△は増加）	320,330	△78,478
営業未払金の増減額（△は減少）	286,480	△240,644
未払費用の増減額（△は減少）	△139,228	116,600
未払消費税等の増減額（△は減少）	△63,249	164,127
前受金の増減額（△は減少）	△18,206	27,240
預り金の増減額（△は減少）	△14,782	1,380
その他	△106,639	69,494
小計	31,985,341	21,221,777
利息の受取額	170	482
利息の支払額	△1,045,923	△1,220,857
還付加算金の受取額	118	549
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,211	△1,230
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,938,494	20,000,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△536,481	△1,332,712
信託有形固定資産の取得による支出	△2,399,742	△71,102,935
無形固定資産の取得による支出	△87,074	△89,263
修繕積立金の支出	△40,330	△40,453
信託差入保証金の回収による収入	8,100	－
預り敷金及び保証金の返還による支出	－	△496
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	59,743	329,120
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△115,020	△228,114
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,110,806	△72,464,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,000,000	8,000,000
短期借入金の返済による支出	△8,000,000	△8,000,000
長期借入れによる収入	10,150,000	37,000,000
長期借入金の返済による支出	△20,878,750	△12,917,000
投資法人債の発行による収入	10,000,000	10,000,000
投資法人債の償還による支出	－	△2,000,000
投資法人債発行費の支払額	△68,082	△69,102
投資口の発行による収入	－	33,209,706
分配金の支払額	△14,766,490	△15,600,256
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,563,322	49,623,347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,264,365	△2,840,785
現金及び現金同等物の期首残高	27,920,350	37,184,716
現金及び現金同等物の期末残高	37,184,716	34,343,930