ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

自　2022年１月１日

至　2022年12月31日

当期

自　2023年１月１日

至　2023年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,672,966

13,135,330

減価償却費

4,787,822

5,083,074

固定資産除却損

57,811

151,695

金融派生商品損益（△は益）

△13,228

△163

補助金収入

－

△7,972

固定資産圧縮損

－

7,915

投資法人債発行費償却

32,090

30,844

投資口交付費償却

3,570

8,543

受取利息

△270

△253

支払利息

1,156,814

1,150,941

還付加算金

－

△40

営業未収入金の増減額（△は増加）

△2,692,368

△408,098

前払費用の増減額（△は増加）

761

△141,829

長期前払費用の増減額（△は増加）

233,518

△607,615

営業未払金の増減額（△は減少）

△9,852

234,581

未払費用の増減額（△は減少）

33,714

86,183

未払消費税等の増減額（△は減少）

226,058

71,452

前受金の増減額（△は減少）

5,357

100,441

預り金の増減額（△は減少）

△3,410

7,373

その他

△811

31,404

小計

6,490,545

18,933,808

利息の受取額

269

247

利息の支払額

△1,158,491

△1,148,257

還付加算金の受取額

－

40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,210

△1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,331,112

17,784,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,102,874

△982,573

信託有形固定資産の取得による支出

△2,767,507

△37,589,514

無形固定資産の取得による支出

△48,094

△67,279

修繕積立金の支出

△40,625

△40,625

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

51,124

230,434

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△32,161

△110,414

補助金の受取額

－

7,972

引出制限付預金の預入による支出

△1,500,000

－

引出制限付預金の引出による収入

1,800,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,640,139

△38,551,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35,536,000

15,568,000

短期借入金の返済による支出

△24,425,000

△35,113,000

長期借入れによる収入

－

45,977,000

長期借入金の返済による支出

△8,434,000

△15,432,000

投資法人債の発行による収入

2,800,000

－

投資法人債の償還による支出

△6,000,000

－

投資口の発行による収入

－

11,812,912

投資法人債発行費の支出

△15,029

－

分配金の支払額

△1,634,712

△3,045,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,172,742

19,767,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△481,768

△999,978

現金及び現金同等物の期首残高

29,996,835

29,515,066

現金及び現金同等物の期末残高

29,515,066

28,515,088