ジャパン・ホテル・リート

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業績

決算推移

決算書

ジャパン・ホテル・リートのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2023年１月１日至　2023年12月31日	当期自　2024年１月１日至　2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	13,135,330	18,273,311
減価償却費	5,083,074	5,617,944
固定資産除却損	151,695	236,895
金融派生商品損益（△は益）	△163	△532
補助金収入	△7,972	△213,025
固定資産圧縮損	7,915	212,779
投資法人債発行費償却	30,844	29,613
投資口交付費償却	8,543	47,401
受取利息	△253	△2,941
支払利息	1,150,941	1,583,675
還付加算金	△40	△217
営業未収入金の増減額（△は増加）	△408,098	△1,194,855
前払費用の増減額（△は増加）	△141,829	△158,445
長期前払費用の増減額（△は増加）	△607,615	△406,427
営業未払金の増減額（△は減少）	234,581	△236,909
未払費用の増減額（△は減少）	86,183	112,480
未払消費税等の増減額（△は減少）	71,452	330,059
前受金の増減額（△は減少）	100,441	103,636
預り金の増減額（△は減少）	7,373	22,324
その他	31,404	△7,784
小計	18,933,808	24,348,984
利息の受取額	247	2,941
利息の支払額	△1,148,257	△1,592,184
還付加算金の受取額	40	217
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,207	△1,621
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,784,631	22,758,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△982,573	△1,747,680
信託有形固定資産の取得による支出	△37,589,514	△63,439,292
無形固定資産の取得による支出	△67,279	△75,007
修繕積立金の支出	△40,625	△40,625
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	230,434	363,897
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△110,414	△11,098
補助金の受取額	7,972	213,025
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,551,999	△64,736,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,568,000	1,800,000
短期借入金の返済による支出	△35,113,000	△16,368,000
長期借入れによる収入	45,977,000	69,089,000
長期借入金の返済による支出	△15,432,000	△21,521,000
投資法人債の償還による支出	－	△3,000,000
投資口の発行による収入	11,812,912	33,465,493
分配金の支払額	△3,045,523	△13,973,015
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,767,389	49,492,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△999,978	7,514,032
現金及び現金同等物の期首残高	29,515,066	28,515,088
現金及び現金同等物の期末残高	28,515,088	36,029,120