ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

(2020年12月31日)

当期

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,382,019

22,838,609

信託現金及び信託預金

9,171,145

7,458,225

営業未収入金

672,415

1,750,164

前払費用

533,150

485,240

未収還付法人税等

42

40

その他

82,698

108,411

流動資産合計

29,841,471

32,640,693

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

622,365

677,977

減価償却累計額

△252,877

△311,345

機械及び装置（純額）

369,487

366,632

工具、器具及び備品

4,373,456

4,889,299

減価償却累計額

△2,739,679

△3,204,701

工具、器具及び備品（純額）

1,633,776

1,684,597

建設仮勘定

2,761

21,972

信託建物

137,193,115

137,035,704

減価償却累計額

△25,172,139

△28,062,086

信託建物（純額）

112,020,975

108,973,617

信託構築物

2,772,035

2,844,532

減価償却累計額

△511,004

△585,251

信託構築物（純額）

2,261,030

2,259,280

信託機械及び装置

683,995

645,033

減価償却累計額

△183,954

△198,085

信託機械及び装置（純額）

500,040

446,947

信託工具、器具及び備品

133,628

126,678

減価償却累計額

△112,061

△109,785

信託工具、器具及び備品（純額）

21,566

16,893

信託土地

216,410,533

212,263,515

信託建設仮勘定

83,507

110,371

有形固定資産合計

333,303,679

326,143,828

無形固定資産

ソフトウエア

162,441

275,488

商標権

523,498

467,409

信託借地権

28,532,362

27,324,752

信託定期借地権

4,765,994

4,630,789

その他

7,076

5,920

無形固定資産合計

33,991,374

32,704,360

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

150,223

139,668

長期前払費用

2,449,539

2,191,650

デリバティブ債権

－

12,117

修繕積立金

314,067

327,476

投資その他の資産合計

2,926,350

2,683,432

固定資産合計

370,221,403

361,531,621

繰延資産

投資口交付費

56,111

7,735

投資法人債発行費

177,418

143,863

繰延資産合計

233,529

151,598

資産合計

400,296,404

394,323,913

（単位：千円）

前期

(2020年12月31日)

当期

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,654,679

1,426,861

短期借入金

12,782,000

24,002,000

１年内償還予定の投資法人債

1,500,000

6,000,000

１年内返済予定の長期借入金

10,800,000

8,434,000

未払費用

527,572

538,359

未払法人税等

1,210

1,210

未払消費税等

143,389

172,743

前受金

423,355

658,839

未払分配金

17,381

9,714

預り金

9,111

6,002

デリバティブ債務

21,398

5,289

その他

42,763

10,281

流動負債合計

28,922,861

41,265,303

固定負債

投資法人債

40,100,000

34,100,000

長期借入金

103,572,000

92,218,000

預り敷金及び保証金

1,040,520

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

4,356,804

3,614,474

デリバティブ債務

767,749

202,673

繰延税金負債

－

3,812

資産除去債務

335,161

336,783

固定負債合計

150,172,234

131,516,263

負債合計

179,095,095

172,781,567

純資産の部

投資主資本

出資総額

186,894,169

187,194,209

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

10,617,580

10,311,886

圧縮積立金

1,174,860

1,174,860

任意積立金合計

11,792,441

11,486,747

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,527,790

1,300,724

剰余金合計

35,066,630

34,533,870

投資主資本合計

221,960,800

221,728,079

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△759,492

△185,733

評価・換算差額等合計

△759,492

△185,733

純資産合計

221,201,308

221,542,346

負債純資産合計

400,296,404

394,323,913