ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

22,449,911

19,382,019

信託現金及び信託預金

11,894,019

9,171,145

営業未収入金

2,779,730

672,415

前払費用

550,281

533,150

未収還付法人税等

54

42

デリバティブ債権

573

－

その他

88,045

82,698

流動資産合計

37,762,616

29,841,471

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

579,731

622,365

減価償却累計額

△195,551

△252,877

機械及び装置（純額）

384,180

369,487

工具、器具及び備品

4,211,971

4,373,456

減価償却累計額

△2,102,782

△2,739,679

工具、器具及び備品（純額）

2,109,188

1,633,776

建設仮勘定

－

2,761

信託建物

136,930,501

137,193,115

減価償却累計額

△21,656,979

△25,172,139

信託建物（純額）

115,273,521

112,020,975

信託構築物

2,721,962

2,772,035

減価償却累計額

△438,160

△511,004

信託構築物（純額）

2,283,802

2,261,030

信託機械及び装置

675,362

683,995

減価償却累計額

△154,739

△183,954

信託機械及び装置（純額）

520,622

500,040

信託工具、器具及び備品

136,526

133,628

減価償却累計額

△104,535

△112,061

信託工具、器具及び備品（純額）

31,990

21,566

信託土地

219,901,119

216,410,533

信託建設仮勘定

18,384

83,507

有形固定資産合計

340,522,811

333,303,679

無形固定資産

ソフトウエア

227,600

162,441

商標権

－

523,498

信託借地権

28,532,362

28,532,362

信託定期借地権

5,036,941

4,765,994

その他

7,756

7,076

無形固定資産合計

33,804,661

33,991,374

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

150,223

150,223

長期前払費用

2,766,474

2,449,539

デリバティブ債権

43,870

－

修繕積立金

307,513

314,067

投資その他の資産合計

3,280,602

2,926,350

固定資産合計

377,608,075

370,221,403

繰延資産

投資口交付費

140,631

56,111

投資法人債発行費

211,194

177,418

繰延資産合計

351,826

233,529

資産合計

415,722,517

400,296,404

（単位：千円）

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,485,375

2,654,679

短期借入金

－

12,782,000

1年内償還予定の投資法人債

－

1,500,000

1年内返済予定の長期借入金

12,782,000

10,800,000

未払費用

651,435

527,572

未払法人税等

1,210

1,210

未払消費税等

661,048

143,389

前受金

909,293

423,355

未払分配金

15,852

17,381

預り金

8,696

9,111

デリバティブ債務

17,229

21,398

その他

95,331

42,763

流動負債合計

16,627,473

28,922,861

固定負債

投資法人債

41,600,000

40,100,000

長期借入金

114,372,000

103,572,000

預り敷金及び保証金

1,040,520

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

4,681,825

4,356,804

デリバティブ債務

416,600

767,749

繰延税金負債

13,981

－

資産除去債務

447,677

335,161

固定負債合計

162,572,605

150,172,234

負債合計

179,200,079

179,095,095

純資産の部

投資主資本

出資総額

186,894,169

186,894,169

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

11,794,071

10,617,580

圧縮積立金

－

1,174,860

圧縮特別勘定積立金

1,174,860

－

任意積立金合計

12,968,932

11,792,441

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

15,290,314

1,527,790

剰余金合計

50,005,645

35,066,630

投資主資本合計

236,899,815

221,960,800

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△377,376

△759,492

評価・換算差額等合計

△377,376

△759,492

純資産合計

236,522,438

221,201,308

負債純資産合計

415,722,517

400,296,404