ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

25,706,559

22,449,911

信託現金及び信託預金

11,478,156

11,894,019

営業未収入金

2,474,121

2,779,730

前払費用

527,491

550,281

未収還付法人税等

34

54

デリバティブ債権

2,229

573

その他

77,987

88,045

流動資産合計

40,266,582

37,762,616

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

398,134

579,731

減価償却累計額

△150,113

△195,551

機械及び装置（純額）

248,021

384,180

工具、器具及び備品

3,121,628

4,211,971

減価償却累計額

△1,505,450

△2,102,782

工具、器具及び備品（純額）

1,616,178

2,109,188

信託建物

122,605,307

136,930,501

減価償却累計額

△18,178,952

△21,656,979

信託建物（純額）

104,426,355

115,273,521

信託構築物

2,535,539

2,721,962

減価償却累計額

△367,369

△438,160

信託構築物（純額）

2,168,169

2,283,802

信託機械及び装置

598,790

675,362

減価償却累計額

△125,229

△154,739

信託機械及び装置（純額）

473,561

520,622

信託工具、器具及び備品

136,526

136,526

減価償却累計額

△95,925

△104,535

信託工具、器具及び備品（純額）

40,601

31,990

信託土地

163,151,369

219,901,119

信託建設仮勘定

765,363

18,384

有形固定資産合計

272,889,620

340,522,811

無形固定資産

ソフトウエア

199,563

227,600

信託借地権

28,532,362

28,532,362

信託定期借地権

5,175,217

5,036,941

その他

8,436

7,756

無形固定資産合計

33,915,580

33,804,661

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

150,223

150,223

長期前払費用

2,687,996

2,766,474

デリバティブ債権

45,125

43,870

修繕積立金

292,508

307,513

投資その他の資産合計

3,188,374

3,280,602

固定資産合計

309,993,574

377,608,075

繰延資産

投資口交付費

124,220

140,631

投資法人債発行費

172,390

211,194

繰延資産合計

296,610

351,826

資産合計

350,556,767

415,722,517

（単位：千円）

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,941,008

1,485,375

1年内償還予定の投資法人債

2,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

11,117,000

12,782,000

未払費用

530,377

651,435

未払法人税等

1,210

1,210

未払消費税等

496,921

661,048

前受金

882,052

909,293

未払分配金

18,275

15,852

預り金

7,315

8,696

デリバティブ債務

17,608

17,229

その他

9,013

95,331

流動負債合計

17,020,784

16,627,473

固定負債

投資法人債

31,600,000

41,600,000

長期借入金

91,954,000

114,372,000

預り敷金及び保証金

1,041,016

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

4,593,946

4,681,825

デリバティブ債務

514,339

416,600

繰延税金負債

14,838

13,981

資産除去債務

445,622

447,677

固定負債合計

130,163,763

162,572,605

負債合計

147,184,548

179,200,079

純資産の部

投資主資本

出資総額

153,516,129

186,894,169

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

12,357,644

11,794,071

圧縮特別勘定積立金

－

1,174,860

任意積立金合計

12,357,644

12,968,932

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

16,213,482

15,290,314

剰余金合計

50,317,525

50,005,645

投資主資本合計

203,833,655

236,899,815

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△461,435

△377,376

評価・換算差額等合計

△461,435

△377,376

純資産合計

203,372,219

236,522,438

負債純資産合計

350,556,767

415,722,517