スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2023年 5月 1日

　至　2023年10月31日)

当期

(自　2023年11月 1日

　至　2024年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,226,304

1,417,539

減価償却費

662,260

677,783

投資法人債発行費償却

3,402

4,061

投資口交付費償却

2,071

2,071

受取利息

△19

△128

支払利息

231,251

245,494

営業未収入金の増減額（△は増加）

15,780

△12,443

前払費用の増減額（△は増加）

3,455

△28,610

未収消費税等の増減額（△は増加）

57,503

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,633

△5,848

営業未払金の増減額（△は減少）

134,833

△107,512

未払金の増減額（△は減少）

10,353

40,549

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,443

△103,032

信託有形固定資産の売却による減少額

-

755,575

その他

4,135

△5,924

小計

2,358,410

2,879,574

利息の受取額

19

128

利息の支払額

△219,854

△235,195

法人税等の支払額

△8,571

△7,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,130,003

2,636,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,082,750

△4,578,304

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

54,642

66,435

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△50,957

△51,263

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△6,837

△13,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,085,903

△4,577,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

4,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△915,000

長期借入れによる収入

3,532,500

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,032,500

△4,000,000

投資法人債の発行による収入

1,500,000

-

投資法人債発行費の支出

△11,855

-

分配金の支払額

△1,599,763

△1,318,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,611,618

1,766,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567,518

△173,928

現金及び現金同等物の期首残高

4,239,310

3,671,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,671,792

※ 3,497,863