スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2022年11月 1日

　至　2023年 4月30日)

当期

(自　2023年 5月 1日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,423,026

1,226,304

減価償却費

689,295

662,260

投資法人債発行費償却

2,809

3,402

投資口交付費償却

2,071

2,071

受取利息

△17

△19

支払利息

218,952

231,251

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,433

15,780

前払費用の増減額（△は増加）

△2,368

3,455

未収消費税等の増減額（△は増加）

△57,503

57,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,229

2,633

営業未払金の増減額（△は減少）

△40,889

134,833

未払金の増減額（△は減少）

6,135

10,353

長期前払費用の増減額（△は増加）

△53,573

4,443

信託有形固定資産の売却による減少額

998,225

-

その他

△5,032

4,135

小計

3,097,467

2,358,410

利息の受取額

17

19

利息の支払額

△201,181

△219,854

法人税等の支払額

△1,979

△8,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,894,325

2,130,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△13,500,157

△1,082,750

無形固定資産の取得による支出

△179,191

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

273,575

54,642

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△81,977

△50,957

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△109,386

△6,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,597,137

△1,085,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,390,000

3,532,500

長期借入金の返済による支出

△4,190,000

△5,032,500

投資法人債の発行による収入

-

1,500,000

投資法人債発行費の支出

-

△11,855

投資口の発行による収入

5,852,188

-

投資口交付費の支出

△12,430

-

分配金の支払額

△1,513,075

△1,599,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,526,681

△1,611,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

823,870

△567,518

現金及び現金同等物の期首残高

3,415,440

4,239,310

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,239,310

※ 3,671,792