スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2022年 5月 1日

　至　2022年10月31日)

当期

(自　2022年11月 1日

　至　2023年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,303,135

1,423,026

減価償却費

651,974

689,295

投資法人債発行費償却

2,809

2,809

投資口交付費償却

-

2,071

受取利息

△16

△17

支払利息

189,563

218,952

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,051

△17,433

前払費用の増減額（△は増加）

△12,891

△2,368

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△57,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

68,213

△66,229

営業未払金の増減額（△は減少）

46,996

△40,889

未払金の増減額（△は減少）

23,432

6,135

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,971

△53,573

信託有形固定資産の売却による減少額

2,654,157

998,225

その他

6,663

△5,032

小計

4,933,119

3,097,467

利息の受取額

16

17

利息の支払額

△181,061

△201,181

法人税等の支払額

△1,967

△1,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,750,107

2,894,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△3,229,656

△13,500,157

無形固定資産の取得による支出

△871,571

△179,191

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

75,919

273,575

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△73,258

△81,977

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△68,041

△109,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,166,609

△13,597,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,773,500

11,390,000

長期借入金の返済による支出

△5,773,500

△4,190,000

投資口の発行による収入

-

5,852,188

投資口交付費の支出

-

△12,430

分配金の支払額

△1,196,301

△1,513,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,196,301

11,526,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△612,802

823,870

現金及び現金同等物の期首残高

4,028,242

3,415,440

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,415,440

※ 4,239,310