スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2021年11月 1日

　至　2022年 4月30日)

当期

(自　2022年 5月 1日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,199,280

1,303,135

減価償却費

645,540

651,974

投資法人債発行費償却

3,508

2,809

受取利息

△17

△16

支払利息

178,999

189,563

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,675

6,051

前払費用の増減額（△は増加）

6,691

△12,891

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,072

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,886

68,213

営業未払金の増減額（△は減少）

△42,086

46,996

未払金の増減額（△は減少）

△935

23,432

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,075

△6,971

信託有形固定資産の売却による減少額

661,973

2,654,157

その他

△4,692

6,663

小計

2,666,622

4,933,119

利息の受取額

17

16

利息の支払額

△169,774

△181,061

法人税等の支払額

△1,959

△1,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,494,906

4,750,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△835,626

△3,229,656

無形固定資産の取得による支出

△445

△871,571

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

52,998

75,919

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△49,970

△73,258

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1,521

△68,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

△834,564

△4,166,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,820,000

5,773,500

長期借入金の返済による支出

△4,320,000

△5,773,500

投資法人債の発行による収入

1,500,000

-

投資法人債発行費の支出

△13,278

-

分配金の支払額

△1,158,681

△1,196,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,959

△1,196,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488,381

△612,802

現金及び現金同等物の期首残高

3,539,860

4,028,242

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,028,242

※ 3,415,440