スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2020年11月 1日

　至　2021年 4月30日)

当期

(自　2021年 5月 1日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,185,281

1,159,927

減価償却費

650,577

647,919

投資法人債発行費償却

2,180

2,180

受取補償金

△22,113

-

受取利息

△16

△16

支払利息

167,019

174,097

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,892

7,805

前払費用の増減額（△は増加）

△412

3,186

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△8,072

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,054

△7,941

営業未払金の増減額（△は減少）

△45,095

59,635

未払金の増減額（△は減少）

△8,123

2,038

長期前払費用の増減額（△は増加）

14,388

19,373

信託有形固定資産の売却による減少額

736,960

262,363

その他

273

△3,212

小計

2,679,080

2,319,285

利息の受取額

16

16

利息の支払額

△165,590

△172,160

補償金の受取額

22,113

-

法人税等の支払額

△1,954

△1,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,533,666

2,145,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,255,405

△713,237

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

62,648

42,750

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△63,222

△55,020

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△655

△7,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,256,635

△732,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,700,000

4,320,000

長期借入金の返済による支出

△3,700,000

△4,320,000

投資法人債の発行による収入

1,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△10,537

-

分配金の支払額

△1,390,945

△1,182,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,401,482

△1,182,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△124,451

230,004

現金及び現金同等物の期首残高

3,434,307

3,309,856

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,309,856

※ 3,539,860