スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2019年11月 1日

　至　2020年 4月30日)

当期

(自　2020年 5月 1日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,685,829

1,394,679

減価償却費

629,689

650,127

投資法人債発行費償却

1,127

1,127

受取利息

△17

△15

支払利息

158,932

169,380

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,136

5,753

前払費用の増減額（△は増加）

5,971

6,865

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,390

△24,999

営業未払金の増減額（△は減少）

△40,902

36,998

未払金の増減額（△は減少）

22,698

△13,003

長期前払費用の増減額（△は増加）

24,478

6,589

信託有形固定資産の売却による減少額

1,893,390

3,079,494

その他

9,604

△9,235

小計

4,417,055

5,303,760

利息の受取額

17

15

利息の支払額

△156,864

△168,387

法人税等の支払額

△1,934

△1,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,258,273

5,133,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△3,465,999

△3,400,936

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

54,063

50,800

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△61,341

△50,900

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△636

△636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,473,913

△3,401,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

4,320,000

長期借入金の返済による支出

△2,500,000

△4,320,000

投資法人債の発行による収入

1,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△11,270

-

分配金の支払額

△1,151,306

△1,282,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,162,576

△1,282,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378,215

448,988

現金及び現金同等物の期首残高

3,363,535

2,985,319

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,985,319

※ 3,434,307