スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2019年 5月 1日

　至　2019年10月31日)

当期

(自　2019年11月 1日

　至　2020年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,154,562

1,685,829

減価償却費

620,100

629,689

投資法人債発行費償却

-

1,127

投資口交付費償却

4,243

-

受取利息

△18

△17

支払利息

164,602

158,932

営業未収入金の増減額（△は増加）

7,370

△6,136

前払費用の増減額（△は増加）

△1,386

5,971

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,767

32,390

営業未払金の増減額（△は減少）

28,095

△40,902

未払金の増減額（△は減少）

743

22,698

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,297

24,478

信託有形固定資産の売却による減少額

190,933

1,893,390

その他

2,436

9,604

小計

2,180,213

4,417,055

利息の受取額

18

17

利息の支払額

△168,022

△156,864

法人税等の支払額

△1,951

△1,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,010,257

4,258,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△943,033

△3,465,999

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

43,217

54,063

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△47,968

△61,341

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△636

△636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△948,420

△3,473,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,049,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,449,000

△2,500,000

投資法人債の発行による収入

-

1,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△11,270

分配金の支払額

△1,175,697

△1,151,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,575,697

△1,162,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△513,860

△378,215

現金及び現金同等物の期首残高

3,877,396

3,363,535

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,363,535

※ 2,985,319