スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2024年 5月 1日

　至　2024年10月31日)

当期

(自　2024年11月 1日

　至　2025年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,379,769

1,384,196

減価償却費

703,408

704,053

投資法人債発行費償却

4,061

4,330

投資口交付費償却

2,071

2,071

受取利息

△7,492

△36,691

支払利息

282,122

328,215

営業未収入金の増減額（△は増加）

9,961

△8,639

前払費用の増減額（△は増加）

487

△46

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,944

△3,629

営業未払金の増減額（△は減少）

20,251

△37,781

未払金の増減額（△は減少）

△29,494

△831

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,328

25,891

信託有形固定資産の売却による減少額

2,498,889

2,248,261

その他

6,764

△10,699

小計

4,924,074

4,598,702

利息の受取額

7,492

36,691

利息の支払額

△274,490

△299,986

法人税等の支払額

△7,965

△1,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,649,110

4,334,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△254,293

△313,194

無形固定資産の取得による支出

△308

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

52,432

47,181

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△67,983

△54,169

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△32,895

△8,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303,048

△328,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,669,500

△415,500

長期借入れによる収入

5,061,000

3,100,000

長期借入金の返済による支出

△5,061,000

△3,700,000

投資法人債の発行による収入

-

2,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△13,966

自己投資口の取得による支出

-

△1,737,343

利益分配金の支払額

△1,409,452

△1,375,755

利益超過分配金の支払額

△93,499

△105,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,172,452

△3,247,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,610

757,499

現金及び現金同等物の期首残高

3,497,863

3,671,474

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,671,474

※ 4,428,973