スターツプロシード

（単位：千円）

前期

(自　2023年11月 1日

　至　2024年 4月30日)

当期

(自　2024年 5月 1日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,417,539

1,379,769

減価償却費

677,783

703,408

投資法人債発行費償却

4,061

4,061

投資口交付費償却

2,071

2,071

受取利息

△128

△7,492

支払利息

245,494

282,122

営業未収入金の増減額（△は増加）

△12,443

9,961

前払費用の増減額（△は増加）

△28,610

487

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,848

36,944

営業未払金の増減額（△は減少）

△107,512

20,251

未払金の増減額（△は減少）

40,549

△29,494

長期前払費用の増減額（△は増加）

△103,032

16,328

信託有形固定資産の売却による減少額

755,575

2,498,889

その他

△5,924

6,764

小計

2,879,574

4,924,074

利息の受取額

128

7,492

利息の支払額

△235,195

△274,490

法人税等の支払額

△7,782

△7,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,636,725

4,649,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△4,578,304

△254,293

無形固定資産の取得による支出

-

△308

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

66,435

52,432

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△51,263

△67,983

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△13,968

△32,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,577,100

△303,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△915,000

△2,669,500

長期借入れによる収入

4,000,000

5,061,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

△5,061,000

利益分配金の支払額

△1,318,553

△1,409,452

利益超過分配金の支払額

-

△93,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,766,446

△4,172,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△173,928

173,610

現金及び現金同等物の期首残高

3,671,792

3,497,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,497,863

※ 3,671,474