阪急阪神リート

（単位：千円）

第35期

(自　2022年 6月 1日

　至　2022年11月30日)

第36期

(自　2022年12月 1日

　至　2023年 5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,100,066

2,116,917

減価償却費

974,996

975,952

投資法人債発行費償却

2,223

2,223

固定資産除却損

1,419

1,175

受取利息

△43

△42

未払分配金戻入

△1,075

△652

支払利息

260,211

266,244

投資法人債利息

16,060

16,139

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,553

△43,461

預け金の増減額（△は増加）

676

4,339

前払費用の増減額（△は増加）

△68,348

△68,302

営業未払金の増減額（△は減少）

42,696

△155,867

未払費用の増減額（△は減少）

△53

△66

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,175

△55,276

前受金の増減額（△は減少）

8,973

14,519

小計

3,353,532

3,073,842

利息の受取額

43

42

利息の支払額

△276,473

△279,812

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,535

△1,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,075,567

2,792,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,258,117

△5,368,625

預り敷金及び保証金の返還による支出

△140,332

△111,948

預り敷金及び保証金の受入による収入

44,670

291,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,353,779

△5,189,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,900,000

長期借入れによる収入

7,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△5,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,057,957

△2,097,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,071,874

2,788,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△350,085

391,687

現金及び現金同等物の期首残高

10,198,519

9,848,433

現金及び現金同等物の期末残高

9,848,433

10,240,121