阪急阪神リート

（単位：千円）

第28期

(自　2018年12月 1日

　至　2019年 5月31日)

第29期

(自　2019年 6月 1日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,233,974

2,209,482

減価償却費

984,697

1,001,078

投資法人債発行費償却

1,237

1,237

固定資産除却損

6,907

－

固定資産圧縮損

9,172

－

投資口交付費

9,105

－

受取利息

△42

△41

未払分配金戻入

△685

△674

支払利息

292,601

291,400

投資法人債利息

11,943

11,849

営業未収入金の増減額（△は増加）

△23,592

9,795

貯蔵品の増減額（△は増加）

272

△28

預け金の増減額（△は増加）

△94,098

△9,479

未収消費税等の増減額（△は増加）

△284,874

284,424

前払費用の増減額（△は増加）

△94,826

75,137

営業未払金の増減額（△は減少）

5,394

△17,903

未払費用の増減額（△は減少）

353

2,203

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164,973

191,468

前受金の増減額（△は減少）

△60,825

24,534

預り金の増減額（△は減少）

2,122

△2,070

有形固定資産の売却による減少額

7,752,186

－

その他

1,079

0

小計

10,587,130

4,072,414

利息の受取額

42

41

利息の支払額

△311,377

△315,867

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,487

△1,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,274,307

3,755,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,869,709

△744,359

無形固定資産の取得による支出

－

△4,349

預り敷金及び保証金の返還による支出

△462,864

△364,914

預り敷金及び保証金の受入による収入

241,601

92,494

敷金及び保証金の差入による支出

△1,696

－

投資有価証券の取得による支出

△88,200

－

その他

△490

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,181,358

△1,021,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000,000

7,500,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

△5,500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,574

△1,574

分配金の支払額

△1,989,414

△2,232,610

投資口の発行による収入

7,477,162

－

その他

－

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,486,173

△2,234,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△420,876

499,650

現金及び現金同等物の期首残高

10,114,507

9,693,630

現金及び現金同等物の期末残高

9,693,630

10,193,280