阪急阪神リート

（単位：千円）

第37期

(自　2023年 6月 1日

　至　2023年11月30日)

第38期

(自　2023年12月 1日

　至　2024年 5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,125,645

2,087,947

減価償却費

980,341

980,939

投資法人債発行費償却

2,096

1,763

固定資産除却損

1,915

6,507

受取利息

△45

△52

未払分配金戻入

△605

△539

支払利息

268,157

291,400

投資法人債利息

15,730

18,320

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,021

△8,414

預け金の増減額（△は増加）

△4,595

△17,418

前払費用の増減額（△は増加）

70,372

△53,718

営業未払金の増減額（△は減少）

305,491

△170,710

未払費用の増減額（△は減少）

684

1,089

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,109

△2,479

前受金の増減額（△は減少）

△3,209

30,822

その他

△3,717

3,717

小計

3,771,350

3,169,174

利息の受取額

45

52

利息の支払額

△283,984

△304,438

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,459

△1,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,485,952

2,863,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△533,973

△7,716,466

預り敷金及び保証金の返還による支出

△105,274

△187,356

預り敷金及び保証金の受入による収入

65,490

221,749

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△573,756

△7,684,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,900,000

－

長期借入れによる収入

6,900,000

10,400,000

長期借入金の返済による支出

－

△5,200,000

投資法人債の発行による収入

－

1,291,070

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,114,355

△2,124,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,128,272

4,352,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

783,922

△468,819

現金及び現金同等物の期首残高

10,240,121

11,024,044

現金及び現金同等物の期末残高

11,024,044

10,555,224