阪急阪神リート

（単位：千円）

第36期

(自　2022年12月 1日

　至　2023年 5月31日)

第37期

(自　2023年 6月 1日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,116,917

2,125,645

減価償却費

975,952

980,341

投資法人債発行費償却

2,223

2,096

固定資産除却損

1,175

1,915

受取利息

△42

△45

未払分配金戻入

△652

△605

支払利息

266,244

268,157

投資法人債利息

16,139

15,730

営業未収入金の増減額（△は増加）

△43,461

△4,021

預け金の増減額（△は増加）

4,339

△4,595

前払費用の増減額（△は増加）

△68,302

70,372

営業未払金の増減額（△は減少）

△155,867

305,491

未払費用の増減額（△は減少）

△66

684

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,276

17,109

前受金の増減額（△は減少）

14,519

△3,209

その他

－

△3,717

小計

3,073,842

3,771,350

利息の受取額

42

45

利息の支払額

△279,812

△283,984

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,392

△1,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,792,680

3,485,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,368,625

△533,973

預り敷金及び保証金の返還による支出

△111,948

△105,274

預り敷金及び保証金の受入による収入

291,198

65,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,189,375

△573,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,900,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△4,900,000

長期借入れによる収入

5,000,000

6,900,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

－

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,097,700

△2,114,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,788,383

△2,128,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

391,687

783,922

現金及び現金同等物の期首残高

9,848,433

10,240,121

現金及び現金同等物の期末残高

10,240,121

11,024,044