阪急阪神リート

（単位：千円）

第34期

(自　2021年12月 1日

　至　2022年 5月31日)

第35期

(自　2022年 6月 1日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,090,178

2,100,066

減価償却費

967,220

974,996

投資法人債発行費償却

2,223

2,223

固定資産除却損

34,389

1,419

受取利息

△44

△43

未払分配金戻入

△472

△1,075

支払利息

259,598

260,211

投資法人債利息

16,139

16,060

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,464

1,553

貯蔵品の増減額（△は増加）

705

－

預け金の増減額（△は増加）

△5,721

676

前払費用の増減額（△は増加）

△43,081

△68,348

営業未払金の増減額（△は減少）

△132,100

42,696

未払費用の増減額（△は減少）

7

△53

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,168

14,175

前受金の増減額（△は減少）

△882,812

8,973

有形固定資産の売却による減少額

8,361,593

－

無形固定資産の売却による減少額

1

－

小計

10,636,190

3,353,532

利息の受取額

44

43

利息の支払額

△276,853

△276,473

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,540

△1,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,357,841

3,075,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,201,995

△1,258,117

預り敷金及び保証金の返還による支出

△491,598

△140,332

預り敷金及び保証金の受入による収入

409,864

44,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,283,729

△1,353,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△7,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,022,421

△2,057,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,036,338

△2,071,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△962,225

△350,085

現金及び現金同等物の期首残高

11,160,745

10,198,519

現金及び現金同等物の期末残高

10,198,519

9,848,433