阪急阪神リート

（単位：千円）

第33期

(自　2021年 6月 1日

　至　2021年11月30日)

第34期

(自　2021年12月 1日

　至　2022年 5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,024,033

2,090,178

減価償却費

1,057,420

967,220

投資法人債発行費償却

2,223

2,223

固定資産除却損

2,592

34,389

受取利息

△43

△44

未払分配金戻入

△517

△472

支払利息

261,132

259,598

投資法人債利息

16,060

16,139

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,393

△1,464

貯蔵品の増減額（△は増加）

－

705

預け金の増減額（△は増加）

△47,505

△5,721

前払費用の増減額（△は増加）

108,142

△43,081

営業未払金の増減額（△は減少）

162,908

△132,100

未払費用の増減額（△は減少）

△229

7

未払消費税等の増減額（△は減少）

112,960

△30,168

前受金の増減額（△は減少）

854,731

△882,812

有形固定資産の売却による減少額

－

8,361,593

無形固定資産の売却による減少額

－

1

小計

4,549,515

10,636,190

利息の受取額

43

44

利息の支払額

△272,307

△276,853

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,491

△1,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,275,759

10,357,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,121,418

△9,201,995

預り敷金及び保証金の返還による支出

△204,270

△491,598

預り敷金及び保証金の受入による収入

36,984

409,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288,703

△9,283,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,500,000

－

長期借入れによる収入

4,500,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,090,395

△2,022,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,104,312

△2,036,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

882,743

△962,225

現金及び現金同等物の期首残高

10,278,001

11,160,745

現金及び現金同等物の期末残高

11,160,745

10,198,519