阪急阪神リート

（単位：千円）

第32期

(自　2020年12月 1日

　至　2021年 5月31日)

第33期

(自　2021年 6月 1日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,092,702

2,024,033

減価償却費

1,029,955

1,057,420

投資法人債発行費償却

2,223

2,223

固定資産除却損

1,164

2,592

受取利息

△44

△43

未払分配金戻入

△623

△517

支払利息

260,288

261,132

投資法人債利息

16,139

16,060

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,451

△4,393

貯蔵品の増減額（△は増加）

72

－

預け金の増減額（△は増加）

47,462

△47,505

前払費用の増減額（△は増加）

△67,028

108,142

営業未払金の増減額（△は減少）

△201,741

162,908

未払費用の増減額（△は減少）

△7

△229

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,837

112,960

前受金の増減額（△は減少）

△5,588

854,731

預り金の増減額（△は減少）

△907

－

小計

3,130,778

4,549,515

利息の受取額

44

43

利息の支払額

△289,609

△272,307

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,420

△1,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,839,793

4,275,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△432,088

△1,121,418

預り敷金及び保証金の返還による支出

△214,854

△204,270

預り敷金及び保証金の受入による収入

21,589

36,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625,353

△1,288,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△4,500,000

長期借入れによる収入

4,000,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,091,351

△2,090,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,105,268

△2,104,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,171

882,743

現金及び現金同等物の期首残高

10,168,830

10,278,001

現金及び現金同等物の期末残高

10,278,001

11,160,745