阪急阪神リート

（単位：千円）

第31期

(自　2020年 6月 1日

　至　2020年11月30日)

第32期

(自　2020年12月 1日

　至　2021年 5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,149,164

2,092,702

減価償却費

1,018,680

1,029,955

投資法人債発行費償却

1,566

2,223

固定資産除却損

3,231

1,164

受取利息

△39

△44

未払分配金戻入

△746

△623

支払利息

292,622

260,288

投資法人債利息

12,618

16,139

営業未収入金の増減額（△は増加）

29,955

△6,451

貯蔵品の増減額（△は増加）

2

72

預け金の増減額（△は増加）

△48,848

47,462

前払費用の増減額（△は増加）

122,831

△67,028

営業未払金の増減額（△は減少）

239,597

△201,741

未払費用の増減額（△は減少）

314

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,790

△36,837

前受金の増減額（△は減少）

△32,193

△5,588

預り金の増減額（△は減少）

884

△907

有形固定資産の売却による減少額

351,216

－

小計

4,060,066

3,130,778

利息の受取額

39

44

利息の支払額

△314,271

△289,609

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,329

△1,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,744,505

2,839,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△405,111

△432,088

預り敷金及び保証金の返還による支出

△169,774

△214,854

預り敷金及び保証金の受入による収入

18,499

21,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,386

△625,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△6,500,000

－

長期借入れによる収入

3,000,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△4,000,000

投資法人債の発行による収入

1,986,363

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,802

△13,916

分配金の支払額

△2,112,658

△2,091,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,136,097

△2,105,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,052,021

109,171

現金及び現金同等物の期首残高

9,116,809

10,168,830

現金及び現金同等物の期末残高

10,168,830

10,278,001