阪急阪神リート

（単位：千円）

第30期

(自　2019年12月 1日

　至　2020年 5月31日)

第31期

(自　2020年 6月 1日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,334,774

2,149,164

減価償却費

1,023,312

1,018,680

投資法人債発行費償却

1,237

1,566

固定資産除却損

2,213

3,231

受取利息

△44

△39

未払分配金戻入

△515

△746

支払利息

295,058

292,622

投資法人債利息

11,950

12,618

営業未収入金の増減額（△は増加）

△23,417

29,955

貯蔵品の増減額（△は増加）

37

2

預け金の増減額（△は増加）

73,115

△48,848

前払費用の増減額（△は増加）

△130,583

122,831

営業未払金の増減額（△は減少）

△105,644

239,597

未払費用の増減額（△は減少）

312

314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,198

△80,790

前受金の増減額（△は減少）

19,593

△32,193

預り金の増減額（△は減少）

△28

884

有形固定資産の売却による減少額

5,428,436

351,216

小計

8,900,610

4,060,066

利息の受取額

44

39

利息の支払額

△295,111

△314,271

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,483

△1,329

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,604,060

3,744,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,101,702

△405,111

無形固定資産の取得による支出

△42,046

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△532,208

△169,774

預り敷金及び保証金の受入による収入

703,671

18,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,972,286

△556,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

6,500,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△6,500,000

長期借入れによる収入

6,500,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

－

1,986,363

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,574

△9,802

分配金の支払額

△2,206,670

△2,112,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△708,245

△2,136,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,076,471

1,052,021

現金及び現金同等物の期首残高

10,193,280

9,116,809

現金及び現金同等物の期末残高

9,116,809

10,168,830