阪急阪神リート

（単位：千円）

第29期

(自　2019年 6月 1日

　至　2019年11月30日)

第30期

(自　2019年12月 1日

　至　2020年 5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,209,482

2,334,774

減価償却費

1,001,078

1,023,312

投資法人債発行費償却

1,237

1,237

固定資産除却損

－

2,213

受取利息

△41

△44

未払分配金戻入

△674

△515

支払利息

291,400

295,058

投資法人債利息

11,849

11,950

営業未収入金の増減額（△は増加）

9,795

△23,417

貯蔵品の増減額（△は増加）

△28

37

預け金の増減額（△は増加）

△9,479

73,115

未収消費税等の増減額（△は増加）

284,424

－

前払費用の増減額（△は増加）

75,137

△130,583

営業未払金の増減額（△は減少）

△17,903

△105,644

未払費用の増減額（△は減少）

2,203

312

未払消費税等の増減額（△は減少）

191,468

△29,198

前受金の増減額（△は減少）

24,534

19,593

預り金の増減額（△は減少）

△2,070

△28

有形固定資産の売却による減少額

－

5,428,436

その他

0

－

小計

4,072,414

8,900,610

利息の受取額

41

44

利息の支払額

△315,867

△295,111

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,537

△1,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,755,050

8,604,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△744,359

△9,101,702

無形固定資産の取得による支出

△4,349

△42,046

預り敷金及び保証金の返還による支出

△364,914

△532,208

預り敷金及び保証金の受入による収入

92,494

703,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,021,128

△8,972,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

3,000,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,500,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,574

△1,574

分配金の支払額

△2,232,610

△2,206,670

その他

△86

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,234,271

△708,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

499,650

△1,076,471

現金及び現金同等物の期首残高

9,693,630

10,193,280

現金及び現金同等物の期末残高

10,193,280

9,116,809