阪急阪神リート

（単位：千円）

第27期

(自　2018年６月１日

　至　2018年11月30日)

第28期

(自　2018年12月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,991,740

2,233,974

減価償却費

910,021

984,697

投資法人債発行費償却

1,237

1,237

固定資産除却損

4,939

6,907

固定資産圧縮損

－

9,172

投資口交付費

48,683

9,105

受取利息

△44

△42

未払分配金戻入

△978

△685

支払利息

288,294

292,601

投資法人債利息

11,849

11,943

営業未収入金の増減額（△は増加）

11,709

△23,592

貯蔵品の増減額（△は増加）

407

272

預け金の増減額（△は増加）

21,080

△94,098

未収消費税等の増減額（△は増加）

214,197

△284,874

前払費用の増減額（△は増加）

100,181

△94,826

営業未払金の増減額（△は減少）

221,411

5,394

未払費用の増減額（△は減少）

926

353

未払消費税等の増減額（△は減少）

164,174

△164,973

前受金の増減額（△は減少）

30,668

△60,825

預り金の増減額（△は減少）

△8,543

2,122

有形固定資産の売却による減少額

－

7,752,186

その他

2,285

1,079

小計

4,014,243

10,587,130

利息の受取額

44

42

利息の支払額

△301,440

△311,377

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,487

△1,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,711,360

10,274,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△824,161

△21,869,709

無形固定資産の取得による支出

△7,966

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△127,880

△462,864

預り敷金及び保証金の受入による収入

46,968

241,601

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,696

投資有価証券の取得による支出

－

△88,200

その他

－

△490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△913,039

△22,181,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

6,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,500,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

3,500,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△6,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,574

△1,574

分配金の支払額

△1,883,486

△1,989,414

投資口の発行による収入

－

7,477,162

その他

△36,480

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,921,542

11,486,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

876,778

△420,876

現金及び現金同等物の期首残高

9,237,728

10,114,507

現金及び現金同等物の期末残高

10,114,507

9,693,630