阪急阪神リート

（単位：千円）

第39期

(自　2024年 6月 1日

　至　2024年11月30日)

第40期

(自　2024年12月 1日

　至　2025年 5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,195,253

2,436,856

減価償却費

994,510

1,015,807

投資法人債発行費償却

1,911

1,911

固定資産除却損

11,738

42

受取利息

△871

△4,729

未払分配金戻入

△533

△864

支払利息

311,394

329,445

投資法人債利息

22,324

22,369

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,561

△23,810

貯蔵品の増減額（△は増加）

29

23

預け金の増減額（△は増加）

4,207

△8,952

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△30,409

前払費用の増減額（△は増加）

134,879

△41,231

営業未払金の増減額（△は減少）

166,071

△65,680

未払費用の増減額（△は減少）

992

△176

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,757

△73,058

前受金の増減額（△は減少）

△5,997

△23,017

有形固定資産の売却による減少額

－

12,921,598

その他

8,333

－

小計

3,853,564

16,456,124

利息の受取額

871

4,729

利息の支払額

△332,238

△351,333

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,598

△2,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,520,598

16,107,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△937,577

△15,047,760

無形固定資産の取得による支出

△104

△16,000

預り敷金及び保証金の返還による支出

△309,817

△599,999

預り敷金及び保証金の受入による収入

411,428

817,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,071

△14,846,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入れによる収入

1,200,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,200,000

△5,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,104,243

△2,191,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,118,159

△2,204,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

566,367

△943,743

現金及び現金同等物の期首残高

10,555,224

11,121,592

現金及び現金同等物の期末残高

11,121,592

10,177,848