阪急阪神リート

（単位：千円）

第38期

(自　2023年12月 1日

　至　2024年 5月31日)

第39期

(自　2024年 6月 1日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,087,947

2,195,253

減価償却費

980,939

994,510

投資法人債発行費償却

1,763

1,911

固定資産除却損

6,507

11,738

受取利息

△52

△871

未払分配金戻入

△539

△533

支払利息

291,400

311,394

投資法人債利息

18,320

22,324

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,414

3,561

貯蔵品の増減額（△は増加）

－

29

預け金の増減額（△は増加）

△17,418

4,207

前払費用の増減額（△は増加）

△53,718

134,879

営業未払金の増減額（△は減少）

△170,710

166,071

未払費用の増減額（△は減少）

1,089

992

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,479

5,757

前受金の増減額（△は減少）

30,822

△5,997

その他

3,717

8,333

小計

3,169,174

3,853,564

利息の受取額

52

871

利息の支払額

△304,438

△332,238

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,349

△1,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,863,438

3,520,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,716,466

△937,577

無形固定資産の取得による支出

－

△104

預り敷金及び保証金の返還による支出

△187,356

△309,817

預り敷金及び保証金の受入による収入

221,749

411,428

敷金及び保証金の差入による支出

△2,900

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,684,973

△836,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,400,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△5,200,000

△1,200,000

投資法人債の発行による収入

1,291,070

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,916

△13,916

分配金の支払額

△2,124,437

△2,104,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,352,715

△2,118,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△468,819

566,367

現金及び現金同等物の期首残高

11,024,044

10,555,224

現金及び現金同等物の期末残高

10,555,224

11,121,592