福岡リート

（単位：千円）

第38期

自　2023年 3月 1日

至　2023年 8月31日

第39期

自　2023年 9月 1日

至　2024年 2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,988,069

3,031,697

減価償却費

1,531,607

1,609,261

投資法人債発行費償却

1,988

1,660

受取利息

△46

△44

支払利息

284,674

328,065

不動産等売却益

△432,324

△237,704

営業未収入金の増減額（△は増加）

△52,945

△162,985

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△371,690

未払消費税等の増減額（△は減少）

△355,668

△11,301

営業未払金の増減額（△は減少）

31,361

△62,642

未払金の増減額（△は減少）

△4,706

2,953

未払費用の増減額（△は減少）

5,120

6,714

前受金の増減額（△は減少）

△2,653

△7,322

預り金の増減額（△は減少）

201,313

△47,599

前払費用の増減額（△は増加）

10,576

△28,756

長期前払費用の増減額（△は増加）

△68

△56,135

その他

12,758

36,328

小計

4,219,055

4,030,497

利息の受取額

46

44

利息の支払額

△278,734

△305,150

法人税等の支払額

△1,086

△868

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,939,280

3,724,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,539,902

△357

信託有形固定資産の売却による収入

1,495,942

815,522

信託有形固定資産の取得による支出

△3,172,032

△14,953,253

信託無形固定資産の取得による支出

－

△1,323

預り敷金及び保証金の受入による収入

94,927

5,901

預り敷金及び保証金の返還による支出

△16,330

△7,679

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

195,388

637,210

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△494,151

△124,208

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△8,357

使途制限付信託預金の払出による収入

1,962

2,522

使途制限付信託預金の預入による支出

△2,204

△2,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,436,400

△13,636,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

21,900,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△21,900,000

長期借入れによる収入

8,450,000

16,400,000

長期借入金の返済による支出

△5,900,000

△4,500,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

分配金の支払額

△2,848,807

△2,987,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298,807

6,912,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,072

△2,999,175

現金及び現金同等物の期首残高

10,255,294

10,459,366

現金及び現金同等物の期末残高

10,459,366

7,460,191