福岡リート

（単位：千円）

第37期

自　2022年 9月 1日

至　2023年 2月28日

第38期

自　2023年 3月 1日

至　2023年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,851,007

2,988,069

減価償却費

1,499,723

1,531,607

投資法人債発行費償却

1,988

1,988

受取利息

△44

△46

支払利息

274,560

284,674

不動産等売却益

△115,438

△432,324

営業未収入金の増減額（△は増加）

50,199

△52,945

未収消費税等の増減額（△は増加）

124,948

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

366,970

△355,668

営業未払金の増減額（△は減少）

59,030

31,361

未払金の増減額（△は減少）

4,919

△4,706

未払費用の増減額（△は減少）

3,459

5,120

前受金の増減額（△は減少）

△16,729

△2,653

預り金の増減額（△は減少）

△101,788

201,313

前払費用の増減額（△は増加）

△42,905

10,576

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,774

△68

その他

2,479

12,758

小計

4,966,156

4,219,055

利息の受取額

44

46

利息の支払額

△277,126

△278,734

法人税等の支払額

△969

△1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,688,104

3,939,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△1,539,902

信託有形固定資産の売却による収入

407,974

1,495,942

信託有形固定資産の取得による支出

△443,750

△3,172,032

預り敷金及び保証金の受入による収入

142,690

94,927

預り敷金及び保証金の返還による支出

△125,232

△16,330

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

55,365

195,388

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△154,691

△494,151

使途制限付信託預金の払出による収入

6,387

1,962

使途制限付信託預金の預入による支出

△6,347

△2,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,604

△3,436,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

長期借入れによる収入

－

8,450,000

長期借入金の返済による支出

－

△5,900,000

分配金の支払額

△2,803,686

△2,848,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,803,686

△298,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,766,813

204,072

現金及び現金同等物の期首残高

8,488,481

10,255,294

現金及び現金同等物の期末残高

10,255,294

10,459,366