福岡リート

（単位：千円）

第35期

自　2021年 9月 1日

至　2022年 2月28日

第36期

自　2022年 3月 1日

至　2022年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,816,442

2,805,401

減価償却費

1,486,407

1,514,524

投資法人債発行費償却

2,102

1,172

受取利息

△55

△40

支払利息

271,724

278,767

営業未収入金の増減額（△は増加）

△19,216

△176,146

未収消費税等の増減額（△は増加）

△217,676

92,727

未払消費税等の増減額（△は減少）

△705,556

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△29,962

73,784

未払金の増減額（△は減少）

5,577

△6,115

未払費用の増減額（△は減少）

△3,258

4,057

前受金の増減額（△は減少）

△50,183

77,805

預り金の増減額（△は減少）

△215,687

329,077

前払費用の増減額（△は増加）

18,381

26,658

長期前払費用の増減額（△は増加）

71,142

△32,961

その他

△9,271

1,417

小計

3,420,911

4,990,132

利息の受取額

55

40

利息の支払額

△273,972

△275,746

法人税等の支払額

△952

△1,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,146,040

4,712,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,092

△493

信託有形固定資産の取得による支出

△522,327

△5,911,512

預り敷金及び保証金の受入による収入

176

290,149

預り敷金及び保証金の返還による支出

△30

△90

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

109,679

309,878

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△239,871

△183,714

使途制限付信託預金の払出による収入

4,978

3,634

使途制限付信託預金の預入による支出

△6,343

△6,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△658,830

△5,498,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△4,000,000

長期借入れによる収入

－

7,500,000

長期借入金の返済による支出

－

△6,000,000

分配金の支払額

△2,816,432

△2,814,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,816,432

△1,314,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△329,222

△2,100,003

現金及び現金同等物の期首残高

10,917,706

10,588,484

現金及び現金同等物の期末残高

10,588,484

8,488,481