福岡リート

（単位：千円）

第28期

自　2018年 3月 1日

至　2018年 8月31日

第29期

自　2018年 9月 1日

至　2019年 2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,861,088

2,935,928

減価償却費

1,602,568

1,622,792

投資法人債発行費償却

1,722

2,102

投資口交付費償却

4,770

3,835

受取利息

△37

△39

支払利息

279,094

275,001

営業未収入金の増減額（△は増加）

△82,691

△134,143

未収消費税等の増減額（△は増加）

△598,560

598,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△298,500

199,254

営業未払金の増減額（△は減少）

61,299

△10,519

未払金の増減額（△は減少）

△638

2,530

未払費用の増減額（△は減少）

27,103

5,784

前受金の増減額（△は減少）

59,676

△5,858

預り金の増減額（△は減少）

558,514

△224,102

前払費用の増減額（△は増加）

6,646

△43,231

長期前払費用の増減額（△は増加）

△64,233

△121,575

その他

3,314

3,668

小計

4,421,137

5,109,987

利息の受取額

37

39

利息の支払額

△271,057

△276,266

法人税等の支払額

△778

△998

法人税等の還付額

428

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,149,768

4,832,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△12,130,191

△3,601,665

信託無形固定資産の取得による支出

△3,775,257

△15,881

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,534

60

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,536

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,023,194

149,480

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△228,985

△135,190

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△217,135

－

使途制限付信託預金の払出による収入

2,872

5,343

使途制限付信託預金の預入による支出

△2,751

△6,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,326,254

△3,604,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,100,000

4,800,000

短期借入金の返済による支出

△4,100,000

△4,800,000

長期借入れによる収入

7,200,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,600,000

△500,000

投資法人債の発行による収入

1,000,000

－

投資口の発行による収入

7,795,998

－

投資法人債発行費の支出

△13,660

－

投資口交付費の支出

△23,013

－

分配金の支払額

△2,624,781

△2,859,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,734,542

△859,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

558,055

368,843

現金及び現金同等物の期首残高

7,392,916

7,950,972

現金及び現金同等物の期末残高

7,950,972

8,319,815