福岡リート

（単位：千円）

第40期

自　2024年 3月 1日

至　2024年 8月31日

第41期

自　2024年 9月 1日

至　2025年 2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,225,719

3,967,771

減価償却費

1,611,769

1,595,068

投資法人債発行費償却

1,005

1,005

投資口交付費償却

－

6,128

受取利息

△571

△12,733

支払利息

337,891

345,949

不動産等売却益

△195,590

△990,080

営業未収入金の増減額（△は増加）

△121,108

△48,860

未収消費税等の増減額（△は増加）

371,690

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

461,561

△276,882

営業未払金の増減額（△は減少）

5,698

77,304

未払金の増減額（△は減少）

△5,583

10,691

未払費用の増減額（△は減少）

19,217

28,590

前受金の増減額（△は減少）

△29,688

27,646

預り金の増減額（△は減少）

245,099

△213,260

前払費用の増減額（△は増加）

20,924

△1,752

長期前払費用の増減額（△は増加）

90,084

26,272

その他

△749,226

46,491

小計

5,288,894

4,589,350

利息の受取額

571

12,733

利息の支払額

△332,413

△348,018

法人税等の支払額

△3,393

△2,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,953,658

4,251,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,517

△1,725

信託有形固定資産の売却による収入

307,477

2,310,924

信託有形固定資産の取得による支出

△1,288,627

△552,499

信託無形固定資産の取得による支出

－

△2,439

預り敷金及び保証金の受入による収入

35,326

21,299

預り敷金及び保証金の返還による支出

△9,012

△9,365

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

216,161

309,337

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△138,516

△398,963

使途制限付信託預金の払出による収入

1,679

1,622

使途制限付信託預金の預入による支出

△2,050

△1,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

△881,080

1,676,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△700,000

△2,000,000

投資口の発行による収入

－

10,325,664

分配金の支払額

△3,029,715

△3,063,663

投資口交付費の支出

－

△11,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,029,715

7,250,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,042,863

13,178,104

現金及び現金同等物の期首残高

7,460,191

8,503,054

現金及び現金同等物の期末残高

8,503,054

21,681,159