福岡リート

（単位：千円）

第39期

自　2023年 9月 1日

至　2024年 2月29日

第40期

自　2024年 3月 1日

至　2024年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,031,697

3,225,719

減価償却費

1,609,261

1,611,769

投資法人債発行費償却

1,660

1,005

受取利息

△44

△571

支払利息

328,065

337,891

不動産等売却益

△237,704

△195,590

営業未収入金の増減額（△は増加）

△162,985

△121,108

未収消費税等の増減額（△は増加）

△371,690

371,690

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,301

461,561

営業未払金の増減額（△は減少）

△62,642

5,698

未払金の増減額（△は減少）

2,953

△5,583

未払費用の増減額（△は減少）

6,714

19,217

前受金の増減額（△は減少）

△7,322

△29,688

預り金の増減額（△は減少）

△47,599

245,099

前払費用の増減額（△は増加）

△28,756

20,924

長期前払費用の増減額（△は増加）

△56,135

90,084

その他

36,328

△749,226

小計

4,030,497

5,288,894

利息の受取額

44

571

利息の支払額

△305,150

△332,413

法人税等の支払額

△868

△3,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,724,522

4,953,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△357

△3,517

信託有形固定資産の売却による収入

815,522

307,477

信託有形固定資産の取得による支出

△14,953,253

△1,288,627

信託無形固定資産の取得による支出

△1,323

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,901

35,326

預り敷金及び保証金の返還による支出

△7,679

△9,012

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

637,210

216,161

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△124,208

△138,516

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△8,357

－

使途制限付信託預金の払出による収入

2,522

1,679

使途制限付信託預金の預入による支出

△2,439

△2,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,636,461

△881,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,900,000

－

短期借入金の返済による支出

△21,900,000

－

長期借入れによる収入

16,400,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△4,500,000

△700,000

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

分配金の支払額

△2,987,237

△3,029,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,912,762

△3,029,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,999,175

1,042,863

現金及び現金同等物の期首残高

10,459,366

7,460,191

現金及び現金同等物の期末残高

7,460,191

8,503,054