日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第35期

自　2022年8月1日

至　2023年1月31日

第36期

自　2023年2月1日

至　2023年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,890,786

4,811,600

減価償却費

1,938,515

1,900,160

投資法人債発行費償却

4,353

4,282

受取利息

△24

△25

支払利息

380,144

371,016

固定資産除却損

14,590

17,203

営業未収入金の増減額（△は増加）

△67,098

39,505

未収消費税等の増減額（△は増加）

108,270

84,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

675,942

前払費用の増減額（△は増加）

△1,606

1,821

長期前払費用の増減額（△は増加）

32,072

△816

営業未払金の増減額（△は減少）

305,856

△160,057

未払費用の増減額（△は減少）

69,371

11,600

前受金の増減額（△は減少）

45,555

29,992

その他

4,844

△5,800

小計

7,725,631

7,780,917

利息の受取額

24

25

利息の支払額

△374,892

△374,493

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△788

△1,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,349,976

7,405,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,047,393

△114,545

信託有形固定資産の取得による支出

△357,439

△339,304

預り敷金及び保証金の受入による収入

48,331

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△50,579

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

68,722

9,323

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△17,237

△70,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,305,016

△565,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,500,000

7,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△7,500,000

分配金の支払額

△4,630,481

△4,889,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,630,481

△4,889,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414,478

1,950,128

現金及び現金同等物の期首残高

12,389,364

12,803,843

現金及び現金同等物の期末残高

12,803,843

14,753,971