日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第36期

自　2023年2月1日

至　2023年7月31日

第37期

自　2023年8月1日

至　2024年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,811,600

4,862,097

減価償却費

1,900,160

1,886,215

投資法人債発行費償却

4,282

4,353

受取利息

△25

△26

受取配当金

－

△377

支払利息

371,016

377,665

固定資産除却損

17,203

13,917

営業未収入金の増減額（△は増加）

39,505

74,115

未収消費税等の増減額（△は増加）

84,489

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

675,942

△426,310

前払費用の増減額（△は増加）

1,821

△941

長期前払費用の増減額（△は増加）

△816

18,150

営業未払金の増減額（△は減少）

△160,057

177,282

未払費用の増減額（△は減少）

11,600

3,975

前受金の増減額（△は減少）

29,992

4,268

その他

△5,800

955

小計

7,780,917

6,995,341

利息及び配当金の受取額

25

404

利息の支払額

△374,493

△394,128

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,023

△847

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,405,425

6,600,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,545

△105,613

信託有形固定資産の取得による支出

△339,304

△381,093

預り敷金及び保証金の返還による支出

△50,579

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

9,323

4,847

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△70,500

△36,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,606

△518,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,500,000

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,500,000

△9,000,000

自己投資口の取得による支出

－

△936,863

分配金の支払額

△4,889,690

△4,810,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,889,690

△5,746,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,950,128

335,213

現金及び現金同等物の期首残高

12,803,843

14,753,971

現金及び現金同等物の期末残高

14,753,971

15,089,185