日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第34期

自　2022年2月1日

至　2022年7月31日

第35期

自　2022年8月1日

至　2023年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,628,595

4,890,786

減価償却費

1,880,053

1,938,515

投資口交付費

42,952

－

投資法人債発行費償却

4,282

4,353

受取利息

△23

△24

支払利息

367,482

380,144

固定資産除却損

7,804

14,590

営業未収入金の増減額（△は増加）

△34,066

△67,098

未収消費税等の増減額（△は増加）

△192,760

108,270

未払消費税等の増減額（△は減少）

△395,314

－

前払費用の増減額（△は増加）

1,995

△1,606

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,460

32,072

営業未払金の増減額（△は減少）

△228,281

305,856

未払費用の増減額（△は減少）

30,621

69,371

前受金の増減額（△は減少）

108,814

45,555

その他

△738

4,844

小計

6,219,955

7,725,631

利息の受取額

23

24

利息の支払額

△360,980

△374,892

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,058

△788

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,857,940

7,349,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,026,304

△2,047,393

信託有形固定資産の取得による支出

△13,217,595

△357,439

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,193

48,331

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

573,424

68,722

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△173,548

△17,237

投資有価証券の取得による支出

△7,550

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,846,380

△2,305,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,500,000

9,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△9,500,000

投資口の発行による収入

8,314,024

－

投資口交付費の支出

△42,952

－

分配金の支払額

△4,405,595

△4,630,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,865,476

△4,630,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,122,963

414,478

現金及び現金同等物の期首残高

13,512,327

12,389,364

現金及び現金同等物の期末残高

12,389,364

12,803,843