日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第33期

自　2021年8月1日

至　2022年1月31日

第34期

自　2022年2月1日

至　2022年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,410,025

4,628,595

減価償却費

1,863,719

1,880,053

投資口交付費

－

42,952

投資法人債発行費償却

4,353

4,282

受取利息

△21

△23

支払利息

366,959

367,482

固定資産除却損

9,001

7,804

営業未収入金の増減額（△は増加）

△32,128

△34,066

未収消費税等の増減額（△は増加）

21,667

△192,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

395,314

△395,314

前払費用の増減額（△は増加）

△1,898

1,995

長期前払費用の増減額（△は増加）

11,369

△1,460

営業未払金の増減額（△は減少）

264,395

△228,281

未払費用の増減額（△は減少）

22,864

30,621

前受金の増減額（△は減少）

△13,864

108,814

その他

△718

△738

小計

7,321,039

6,219,955

利息の受取額

21

23

利息の支払額

△359,083

△360,980

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△880

△1,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,961,096

5,857,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,022

△3,026,304

信託有形固定資産の取得による支出

△380,383

△13,217,595

預り敷金及び保証金の受入による収入

83,044

5,193

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

63,993

573,424

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△173,548

投資有価証券の取得による支出

－

△7,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△241,367

△15,846,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,000,000

14,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,000,000

△9,500,000

投資口の発行による収入

－

8,314,024

投資口交付費の支出

－

△42,952

分配金の支払額

△4,345,061

△4,405,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,345,061

8,865,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,374,667

△1,122,963

現金及び現金同等物の期首残高

11,137,659

13,512,327

現金及び現金同等物の期末残高

13,512,327

12,389,364