日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第32期

自　2021年2月1日

至　2021年7月31日

第33期

自　2021年8月1日

至　2022年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,914,007

4,410,025

減価償却費

1,899,112

1,863,719

投資法人債発行費償却

3,921

4,353

受取利息

△29

△21

支払利息

353,765

366,959

固定資産除却損

48,908

9,001

営業未収入金の増減額（△は増加）

60,402

△32,128

未収消費税等の増減額（△は増加）

399,978

21,667

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

395,314

前払費用の増減額（△は増加）

1,857

△1,898

長期前払費用の増減額（△は増加）

20,927

11,369

営業未払金の増減額（△は減少）

△198,111

264,395

未払費用の増減額（△は減少）

299,548

22,864

前受金の増減額（△は減少）

16,171

△13,864

その他

△811

△718

小計

6,819,647

7,321,039

利息の受取額

29

21

利息の支払額

△345,986

△359,083

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△881

△880

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,472,809

6,961,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,685,186

△8,022

信託有形固定資産の取得による支出

△527,525

△380,383

預り敷金及び保証金の受入による収入

142,951

83,044

預り敷金及び保証金の返還による支出

△58,235

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

62,101

63,993

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△70,500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,136,394

△241,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

－

長期借入れによる収入

9,000,000

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△9,000,000

投資法人債の発行による収入

2,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△15,537

－

分配金の支払額

△4,345,305

△4,345,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,360,843

△4,345,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,024,427

2,374,667

現金及び現金同等物の期首残高

14,162,087

11,137,659

現金及び現金同等物の期末残高

11,137,659

13,512,327