日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第31期

自　2020年8月1日

至　2021年1月31日

第32期

自　2021年2月1日

至　2021年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,120,954

3,914,007

減価償却費

1,887,616

1,899,112

投資法人債発行費償却

3,570

3,921

受取利息

△22

△29

支払利息

357,422

353,765

固定資産除却損

284,039

48,908

営業未収入金の増減額（△は増加）

△62,041

60,402

未収消費税等の増減額（△は増加）

△421,645

399,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,352,231

－

前払費用の増減額（△は増加）

△1,886

1,857

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,943

20,927

営業未払金の増減額（△は減少）

69,077

△198,111

未払費用の増減額（△は減少）

19,524

299,548

前受金の増減額（△は減少）

△13,532

16,171

その他

△508

△811

小計

4,887,391

6,819,647

利息の受取額

22

29

利息の支払額

△367,051

△345,986

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△846

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,519,516

6,472,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251,166

△4,685,186

信託有形固定資産の取得による支出

△593,343

△527,525

無形固定資産の取得による支出

△8,420

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

44,089

142,951

預り敷金及び保証金の返還による支出

△152,029

△58,235

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,320

62,101

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△23,569

△70,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△982,120

△5,136,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,500,000

長期借入れによる収入

7,000,000

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△11,000,000

投資法人債の発行による収入

－

2,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△15,537

分配金の支払額

△8,893,868

△4,345,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,893,868

△4,360,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,356,472

△3,024,427

現金及び現金同等物の期首残高

19,518,559

14,162,087

現金及び現金同等物の期末残高

14,162,087

11,137,659