日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第30期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

第31期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,753,606

4,120,954

減価償却費

1,928,063

1,887,616

投資法人債発行費償却

3,532

3,570

受取利息

△22

△22

支払利息

363,777

357,422

固定資産除却損

52,538

284,039

営業未収入金の増減額（△は増加）

18,238

△62,041

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△421,645

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,317,572

△1,352,231

前払費用の増減額（△は増加）

1,843

△1,886

長期前払費用の増減額（△は増加）

54,227

△2,943

営業未払金の増減額（△は減少）

△149,408

69,077

未払費用の増減額（△は減少）

△27,453

19,524

前受金の増減額（△は減少）

△27,071

△13,532

有形固定資産の売却による減少額

3,345,619

－

信託有形固定資産の売却による減少額

8,346,646

－

その他

△6,307

△508

小計

24,975,401

4,887,391

利息の受取額

22

22

利息の支払額

△364,577

△367,051

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△657

△846

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,610,188

4,519,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,938,046

△251,166

信託有形固定資産の取得による支出

△482,673

△593,343

無形固定資産の取得による支出

－

△8,420

預り敷金及び保証金の受入による収入

144,569

44,089

預り敷金及び保証金の返還による支出

△84,322

△152,029

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

517

2,320

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△250,861

△23,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,610,817

△982,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△10,000,000

－

長期借入れによる収入

－

7,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△7,000,000

分配金の支払額

△4,555,164

△8,893,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,555,164

△8,893,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,444,205

△5,356,472

現金及び現金同等物の期首残高

10,074,354

19,518,559

現金及び現金同等物の期末残高

19,518,559

14,162,087