日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第29期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

第30期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,556,385

9,753,606

減価償却費

2,031,152

1,928,063

投資法人債発行費償却

3,100

3,532

受取利息

△23

△22

支払利息

371,295

363,777

固定資産除却損

44,770

52,538

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,015

18,238

未収消費税等の増減額（△は増加）

40,268

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,659

1,317,572

前払費用の増減額（△は増加）

33,801

1,843

長期前払費用の増減額（△は増加）

△210,867

54,227

営業未払金の増減額（△は減少）

296,600

△149,408

未払費用の増減額（△は減少）

34,940

△27,453

前受金の増減額（△は減少）

18,639

△27,071

有形固定資産の売却による減少額

－

3,345,619

信託有形固定資産の売却による減少額

－

8,346,646

その他

△5

△6,307

小計

7,255,733

24,975,401

利息の受取額

23

22

利息の支払額

△371,715

△364,577

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,168

△657

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,882,873

24,610,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,378,654

△3,938,046

信託有形固定資産の取得による支出

△4,559,230

△482,673

預り敷金及び保証金の受入による収入

16,134

144,569

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△84,322

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

181,558

517

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△30,000

△250,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,770,191

△4,610,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△10,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

投資法人債の発行による収入

2,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△15,627

－

分配金の支払額

△4,253,343

△4,555,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268,970

△10,555,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,156,288

9,444,205

現金及び現金同等物の期首残高

11,230,643

10,074,354

現金及び現金同等物の期末残高

10,074,354

19,518,559