日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第28期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

第29期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,255,523

4,556,385

減価償却費

1,971,486

2,031,152

投資法人債発行費償却

2,737

3,100

受取利息

△21

△23

支払利息

361,917

371,295

固定資産除却損

25,733

44,770

営業未収入金の増減額（△は増加）

36,711

1,015

未収消費税等の増減額（△は増加）

△40,268

40,268

未払消費税等の増減額（△は減少）

△295,944

34,659

前払費用の増減額（△は増加）

△26,154

33,801

長期前払費用の増減額（△は増加）

△5,590

△210,867

営業未払金の増減額（△は減少）

△286,521

296,600

未払費用の増減額（△は減少）

10,975

34,940

前受金の増減額（△は減少）

64,654

18,639

その他

△862

△5

小計

6,074,377

7,255,733

利息の受取額

21

23

利息の支払額

△373,527

△371,715

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△604

△1,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,700,266

6,882,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,080

△3,378,654

信託有形固定資産の取得による支出

△6,605,915

△4,559,230

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

16,134

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

409,397

181,558

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△70,500

△30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,314,098

△7,770,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

4,000,000

長期借入れによる収入

4,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,500,000

△2,000,000

投資法人債の発行による収入

-

2,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△15,627

分配金の支払額

△4,262,273

△4,253,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,262,273

△268,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,876,106

△1,156,288

現金及び現金同等物の期首残高

14,106,749

11,230,643

現金及び現金同等物の期末残高

11,230,643

10,074,354