日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第27期

自　2018年８月１日

至　2019年１月31日

第28期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,628,971

4,255,523

減価償却費

1,984,502

1,971,486

投資法人債発行費償却

2,783

2,737

受取利息

△22

△21

支払利息

385,177

361,917

固定資産除却損

167,981

25,733

営業未収入金の増減額（△は増加）

△34,735

36,711

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△40,268

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,731

△295,944

営業未払金の増減額（△は減少）

347,795

△286,521

未払費用の増減額（△は減少）

△17,678

10,975

前受金の増減額（△は減少）

5,639

64,654

信託有形固定資産の売却による減少額

6,879,060

-

その他

67,810

△32,606

小計

14,348,555

6,074,377

利息の受取額

22

21

利息の支払額

△396,878

△373,527

災害損失の支払額

△28,839

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△901

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,921,957

5,700,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,638,116

△47,080

信託有形固定資産の取得による支出

△303,702

△6,605,915

預り敷金及び保証金の受入による収入

110,000

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

7,587

409,397

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△85,200

△70,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,909,431

△6,314,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入れによる収入

9,000,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△4,500,000

自己投資口の取得による支出

△1,999,892

-

分配金の支払額

△4,116,109

△4,262,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,116,001

△2,262,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,896,524

△2,876,106

現金及び現金同等物の期首残高

12,210,224

14,106,749

現金及び現金同等物の期末残高

14,106,749

11,230,643