日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第39期

自　2024年8月1日

至　2025年1月31日

第40期

自　2025年2月1日

至　2025年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,405,055

6,100,012

減価償却費

1,866,098

1,838,656

投資法人債発行費償却

4,353

4,282

受取利息

△697

△2,805

支払利息

382,409

393,542

固定資産除却損

13,262

4,907

不動産等交換差益

－

△906,489

営業未収入金の増減額（△は増加）

72,767

28,815

未払消費税等の増減額（△は減少）

125,639

△161,369

前払費用の増減額（△は増加）

△2,129

4,020

長期前払費用の増減額（△は増加）

△188,447

13,700

営業未払金の増減額（△は減少）

229,848

△242,712

未払費用の増減額（△は減少）

8,541

138,026

前受金の増減額（△は減少）

57,556

△30,862

有形固定資産の売却による減少額

1,639,631

1,758,446

その他

5,753

△5,877

小計

9,619,644

8,934,296

利息及び配当金の受取額

697

2,805

利息の支払額

△388,445

△385,887

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△800

△1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,231,094

8,550,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,868

△123,541

信託有形固定資産の取得による支出

△578,549

△3,578,832

無形固定資産の取得による支出

△186

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

103,322

49,436

預り敷金及び保証金の返還による支出

△60,255

△155,456

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

5,313

298,126

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△14,185

△242,417

差入保証金の返還による収入

－

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597,409

△3,752,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

6,500,000

長期借入金の返済による支出

－

△6,500,000

自己投資口の取得による支出

△2,652,071

△1,490,298

分配金の支払額

△4,933,488

△5,135,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,585,560

△6,625,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,048,124

△1,828,230

現金及び現金同等物の期首残高

15,506,021

16,554,146

現金及び現金同等物の期末残高

16,554,146

14,725,915