日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第38期

自　2024年2月1日

至　2024年7月31日

第39期

自　2024年8月1日

至　2025年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,320,926

5,405,055

減価償却費

1,875,976

1,866,098

投資法人債発行費償却

4,306

4,353

受取利息

△29

△697

支払利息

376,569

382,409

固定資産除却損

25,314

13,262

営業未収入金の増減額（△は増加）

△14,143

72,767

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,837

125,639

前払費用の増減額（△は増加）

965

△2,129

長期前払費用の増減額（△は増加）

44,611

△188,447

営業未払金の増減額（△は減少）

△219,152

229,848

未払費用の増減額（△は減少）

△264,438

8,541

前受金の増減額（△は減少）

△60,614

57,556

有形固定資産の売却による減少額

1,355,883

1,639,631

その他

2,669

5,753

小計

8,379,006

9,619,644

利息及び配当金の受取額

29

697

利息の支払額

△356,825

△388,445

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△866

△800

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,021,343

9,231,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△962,645

△52,868

信託有形固定資産の取得による支出

△1,672,072

△578,549

無形固定資産の取得による支出

－

△186

預り敷金及び保証金の受入による収入

58,764

103,322

預り敷金及び保証金の返還による支出

△94,873

△60,255

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

131,660

5,313

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△205,259

△14,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,744,425

△597,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,500,000

－

自己投資口の取得による支出

－

△2,652,071

分配金の支払額

△4,860,081

△4,933,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,860,081

△7,585,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416,836

1,048,124

現金及び現金同等物の期首残高

15,089,185

15,506,021

現金及び現金同等物の期末残高

15,506,021

16,554,146