日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第37期

自　2023年8月1日

至　2024年1月31日

第38期

自　2024年2月1日

至　2024年7月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,862,097

5,320,926

減価償却費

1,886,215

1,875,976

投資法人債発行費償却

4,353

4,306

受取利息

△26

△29

受取配当金

△377

－

支払利息

377,665

376,569

固定資産除却損

13,917

25,314

営業未収入金の増減額（△は増加）

74,115

△14,143

未払消費税等の増減額（△は減少）

△426,310

△69,837

前払費用の増減額（△は増加）

△941

965

長期前払費用の増減額（△は増加）

18,150

44,611

営業未払金の増減額（△は減少）

177,282

△219,152

未払費用の増減額（△は減少）

3,975

△264,438

前受金の増減額（△は減少）

4,268

△60,614

有形固定資産の売却による減少額

－

1,355,883

その他

955

2,669

小計

6,995,341

8,379,006

利息及び配当金の受取額

404

29

利息の支払額

△394,128

△356,825

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△847

△866

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,600,770

8,021,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,613

△962,645

信託有形固定資産の取得による支出

△381,093

△1,672,072

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

58,764

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△94,873

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

4,847

131,660

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△36,751

△205,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,611

△2,744,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,000,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,000,000

△6,500,000

自己投資口の取得による支出

△936,863

－

分配金の支払額

△4,810,082

△4,860,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,746,945

△4,860,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

335,213

416,836

現金及び現金同等物の期首残高

14,753,971

15,089,185

現金及び現金同等物の期末残高

15,089,185

15,506,021