日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第36期

2023年7月31日

第37期

2024年1月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,089,756

10,457,645

信託現金及び信託預金

4,860,454

4,829,072

営業未収入金

607,980

533,864

前払費用

5,010

5,951

その他

852

48

流動資産合計

15,564,053

15,826,583

固定資産

有形固定資産

建物

19,884,724

19,988,271

減価償却累計額

△4,357,769

△4,615,401

建物（純額）

15,526,954

15,372,869

構築物

613,888

637,817

減価償却累計額

△194,375

△207,434

構築物（純額）

419,512

430,383

工具、器具及び備品

19,516

19,619

減価償却累計額

△7,366

△8,784

工具、器具及び備品（純額）

12,149

10,835

土地

13,486,139

13,486,139

信託建物

134,492,206

134,665,217

減価償却累計額

△37,906,717

△39,397,716

信託建物（純額）

96,585,489

95,267,500

信託構築物

3,804,415

3,804,415

減価償却累計額

△1,714,541

△1,779,898

信託構築物（純額）

2,089,873

2,024,517

信託工具、器具及び備品

53,041

56,040

減価償却累計額

△29,132

△26,841

信託工具、器具及び備品（純額）

23,909

29,199

信託土地

130,875,705

130,875,705

信託建設仮勘定

－

11,000

有形固定資産合計

259,019,734

257,508,150

無形固定資産

その他

3,782

2,894

無形固定資産合計

3,782

2,894

投資その他の資産

投資有価証券

7,550

7,550

長期前払費用

244,230

226,079

繰延税金資産

7

15

差入保証金

10,020

10,020

デリバティブ債権

38,372

57,894

その他

2,000

2,000

投資その他の資産合計

302,180

303,559

固定資産合計

259,325,697

257,814,604

繰延資産

投資法人債発行費

43,393

39,039

繰延資産合計

43,393

39,039

資産合計

274,933,145

273,680,226

（単位：千円）

第36期

2023年7月31日

第37期

2024年1月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

776,878

855,114

１年内返済予定の長期借入金

15,500,000

6,500,000

未払分配金

5,334

5,329

未払費用

1,293,221

1,281,842

未払法人税等

766

837

未払消費税等

675,942

249,632

前受金

1,815,779

1,820,047

流動負債合計

20,067,923

10,712,803

固定負債

投資法人債

13,700,000

13,700,000

長期借入金

90,500,000

99,500,000

預り敷金及び保証金

1,362,627

1,362,627

信託預り敷金及び保証金

5,757,677

5,725,773

長期預り金

250,862

252,156

デリバティブ債務

－

25,705

固定負債合計

111,571,167

120,566,263

負債合計

131,639,091

131,279,066

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額（総額）

140,559,170

140,559,170

出資総額控除額

△4,900,686

△5,837,550

出資総額（純額）

135,658,483

134,721,619

剰余金

任意積立金

買換特例圧縮積立金

2,219,363

2,219,363

圧縮積立金

566,543

566,543

任意積立金合計

2,785,907

2,785,907

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,811,290

4,861,443

剰余金合計

7,597,198

7,647,350

投資主資本合計

143,255,681

142,368,970

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

38,372

32,189

評価・換算差額等合計

38,372

32,189

純資産合計

143,294,054

142,401,159

負債純資産合計

274,933,145

273,680,226