日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第31期

2021年1月31日

第32期

2021年7月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,082,918

7,047,114

信託現金及び信託預金

4,268,938

4,281,609

営業未収入金

574,595

514,192

前払費用

7,179

5,322

未収消費税等

421,645

21,667

その他

45

51

流動資産合計

15,355,323

11,869,958

固定資産

有形固定資産

建物

17,461,216

19,669,903

減価償却累計額

△3,071,075

△3,313,414

建物（純額）

14,390,141

16,356,489

構築物

509,194

613,888

減価償却累計額

△130,061

△142,830

構築物（純額）

379,132

471,058

工具、器具及び備品

1,570

19,516

減価償却累計額

△753

△1,701

工具、器具及び備品（純額）

816

17,814

土地

12,689,952

13,486,139

建設仮勘定

35,842

1,559,496

信託建物

122,578,679

122,841,193

減価償却累計額

△30,412,456

△31,931,366

信託建物（純額）

92,166,222

90,909,827

信託構築物

3,484,786

3,484,786

減価償却累計額

△1,401,455

△1,462,022

信託構築物（純額）

2,083,331

2,022,764

信託工具、器具及び備品

36,022

36,687

減価償却累計額

△22,327

△23,384

信託工具、器具及び備品（純額）

13,695

13,302

信託土地

122,358,070

122,358,070

有形固定資産合計

244,117,204

247,194,963

無形固定資産

その他

8,223

7,335

無形固定資産合計

8,223

7,335

投資その他の資産

長期前払費用

306,323

285,395

繰延税金資産

13

13

差入保証金

10,020

10,020

その他

2,000

2,000

投資その他の資産合計

318,356

297,428

固定資産合計

244,443,784

247,499,727

繰延資産

投資法人債発行費

49,051

60,667

繰延資産合計

49,051

60,667

資産合計

259,848,159

259,430,352

（単位：千円）

第31期

2021年1月31日

第32期

2021年7月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,019,398

633,686

１年内返済予定の長期借入金

18,000,000

18,500,000

未払分配金

9,254

7,354

未払費用

835,284

1,142,611

未払法人税等

876

877

前受金

1,629,110

1,645,281

デリバティブ債務

－

59

その他

80

－

流動負債合計

21,494,004

21,929,870

固定負債

投資法人債

11,700,000

13,700,000

長期借入金

85,000,000

82,500,000

預り敷金及び保証金

1,191,920

1,276,637

信託預り敷金及び保証金

5,311,898

5,303,500

長期預り金

244,393

245,687

デリバティブ債務

95,189

82,398

固定負債合計

103,543,403

103,108,222

負債合計

125,037,407

125,038,093

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額（総額）

132,245,145

132,245,145

出資総額控除額

△4,900,686

△4,900,686

出資総額（純額）

127,344,458

127,344,458

剰余金

任意積立金

買換特例圧縮積立金

2,219,363

2,219,363

圧縮積立金

1,222,036

997,768

任意積立金合計

3,441,399

3,217,132

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,120,082

3,913,125

剰余金合計

7,561,482

7,130,257

投資主資本合計

134,905,941

134,474,716

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△95,189

△82,457

評価・換算差額等合計

△95,189

△82,457

純資産合計

134,810,751

134,392,258

負債純資産合計

259,848,159

259,430,352